SOCITEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | SOCITEC GROUP |
| Siren | 807391909 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10031 |
| Numéro de Gestion | 2015B01292 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49190 Denée |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 342.00 | 86 983.00 | 3 359.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 114.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | 476.00 | |
CU Autres participations | 12 171 751.00 | 12 171 751.00 | 10 981 566.00 | |
BF Prêts | 262 765.00 | 262 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 550 590.00 | 112 714.00 | 12 437 875.00 | 11 011 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 507.00 | 607 507.00 | 547 159.00 | |
BZ Autres créances | 265 675.00 | 265 675.00 | 49 316.00 | |
CF Disponibilités | 44 232.00 | 44 232.00 | 219 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 917 414.00 | 917 414.00 | 815 882.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 473.00 | 112 714.00 | 13 356 758.00 | 11 827 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | 483 679.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 405.00 | 166 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 368.00 | 48 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 982 433.00 | 1 271 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 919.00 | 711 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 103 808.00 | 2 680 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 469.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431 546.00 | 8 647 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 260.00 | 6.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 317 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 499.00 | 180 715.00 | ||
EA Autres dettes | 54 161.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 251 481.00 | 9 146 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 758.00 | 11 827 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 121 812.00 | 121 812.00 | 231 459.00 | |
FG Production vendue services | 882 357.00 | 392 144.00 | 1 274 501.00 | 1 131 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 357.00 | 513 956.00 | 1 396 313.00 | 1 363 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 369.00 | 70 763.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 690.00 | 1 433 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 1 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 937.00 | 33 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 519 000.00 | 755 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 015.00 | 37 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 358.00 | 339 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 438.00 | 168 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 428.00 | 479.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 476.00 | 1 335 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 213.00 | 98 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 300 021.00 | 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 807.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 330.00 | 5 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 316 158.00 | 705 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 253.00 | 64 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 638.00 | 1 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 360.00 | 66 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 231 798.00 | 638 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 474 011.00 | 736 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 51 092.00 | 25 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 849.00 | 2 139 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 929.00 | 1 427 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 919.00 | 711 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 114.00 | 61 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 23 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981 566.00 | 12 445 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 074.00 | 12 530 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 992 651.00 | 12 434 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 992 651.00 | 12 550 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 983.00 | 86 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 23 813.00 | 25 731.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 110 797.00 | 112 714.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 262 765.00 | 37 765.00 | 225 000.00 | |
UX Autres créances clients | 607 507.00 | 607 507.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 549.00 | 245 549.00 | ||
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 947.00 | 910 947.00 | 225 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431 546.00 | 911 546.00 | 3 600 000.00 | 1 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | ||
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 515 250.00 | 1 515 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 161.00 | 54 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 481.00 | 2 731 481.00 | 3 600 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||