HOPTEAM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HOPTEAM FRANCE |
| Siren | 807539556 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7087 |
| Numéro de Gestion | 2014B00846 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 302.00 | 124 513.00 | 146 789.00 | 192 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 163 853.00 | 53 491.00 | 110 362.00 | 90 176.00 |
CU Autres participations | 1 755 199.00 | 1 755 199.00 | 1 448 299.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 978.00 | 2 007 978.00 | 1 132 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 238 332.00 | 178 005.00 | 4 060 327.00 | 2 865 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | 88 283.00 | |
BZ Autres créances | 1 916 693.00 | 1 916 693.00 | 875 876.00 | |
CF Disponibilités | 1 152 675.00 | 1 152 675.00 | 458 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | 1 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 165 719.00 | 3 165 719.00 | 1 424 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 051.00 | 178 005.00 | 7 226 046.00 | 4 289 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 125.00 | 4 429.00 | ||
DG Autres réserves | 337 752.00 | 84 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 724.00 | 507 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 176 855.00 | 1 777 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 158.00 | 9 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 158.00 | 9 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 635.00 | 68 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 298.00 | 2 020 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 51 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 175.00 | 100 994.00 | ||
EA Autres dettes | 265 172.00 | 261 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 034 034.00 | 2 502 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 046.00 | 4 289 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 396.00 | 2 503 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 576.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 462.00 | |||
FG Production vendue services | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | 854 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | 854 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 152.00 | 8 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 052.00 | 863 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 387 656.00 | 320 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | 20 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 768.00 | 316 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 198.00 | 123 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 412.00 | 47 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 907.00 | 1 826.00 | ||
GE Autres charges | 524.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 983 027.00 | 831 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 025.00 | 31 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 523 420.00 | 509 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523 420.00 | 501 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 851.00 | 11 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 851.00 | 11 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 500 569.00 | 490 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 594.00 | 522 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | 4 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 12 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 12 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 455.00 | 27 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 577.00 | 1 377 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 853.00 | 870 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 724.00 | 507 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 12 169.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 152.00 | 8 839.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 302.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | 49 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 994.00 | 1 205 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 672.00 | 1 294 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 853.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 079.00 | 3 763 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 079.00 | 4 238 332.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 393.00 | 46 121.00 | 124 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 29 291.00 | 53 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 593.00 | 75 412.00 | 178 005.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 251.00 | 5 907.00 | 15 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 5 907.00 | 15 158.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 007 978.00 | 2 007 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | ||
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 367 109.00 | 367 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 389.00 | 1 544 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 022.00 | 4 021 022.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 635.00 | 9 997.00 | 17 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 20 732.00 | ||
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 545 298.00 | 4 545 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 172.00 | 265 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 034.00 | 5 016 396.00 | 17 638.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | |||