VALMAVI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALMAVI FRANCE |
| Siren | 807540950 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/006085 |
| Numéro de Gestion | 2014B01345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 438.00 | 20 280.00 | 53 158.00 | 57 478.00 |
AN Terrains | 521 400.00 | 521 400.00 | 521 400.00 | |
AP Constructions | 58 000.00 | 23 538.00 | 34 462.00 | 40 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 835.00 | 73 778.00 | 15 057.00 | 22 714.00 |
CU Autres participations | 28 997 932.00 | 28 997 932.00 | 33 514 586.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 757 105.00 | 117 596.00 | 29 639 510.00 | 34 173 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 385.00 | 179 385.00 | 159 771.00 | |
BZ Autres créances | 12 778 153.00 | 12 778 153.00 | 10 655 478.00 | |
CF Disponibilités | 2 744 404.00 | 2 744 404.00 | 291 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 702 817.00 | 15 702 817.00 | 11 107 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 459 922.00 | 117 596.00 | 45 342 326.00 | 45 281 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150 000.00 | 35 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 515 001.00 | 3 515 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 351 058.00 | 1 465 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 531.00 | 1 885 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 253 590.00 | 42 016 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 087.00 | 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 382.00 | 2 600 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 90 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 918.00 | 122 969.00 | ||
EA Autres dettes | 152 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 088 737.00 | 3 265 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 342 326.00 | 45 281 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 924.00 | 2 980 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 638 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 207 248.00 | 1 132 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 248.00 | 1 132 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 848.00 | 17 368.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 278.00 | 1 150 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 470.00 | 398 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 892.00 | 37 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 034.00 | 447 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 224.00 | 186 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 660.00 | 25 862.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 283.00 | 1 095 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 995.00 | 54 774.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 377.00 | 4 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 091 160.00 | 973 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 091 160.00 | 993 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 799.00 | 39 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 799.00 | 39 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 058 361.00 | 953 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 075 979.00 | 1 003 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 117.00 | 13 119 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517 117.00 | 13 119 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 118.00 | 12 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517 165.00 | 12 502 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 616 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 599.00 | -265 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 556.00 | 15 262 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 025.00 | 13 377 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 531.00 | 1 885 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 679.00 | 9 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 266 203.00 | 9 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 668 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 516 654.00 | 29 015 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 518 444.00 | 29 757 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 4 320.00 | 20 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 303.00 | 22 340.00 | 1 327.00 | 97 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 262.00 | 26 660.00 | 1 327.00 | 117 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 385.00 | 179 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 778 153.00 | 12 778 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960 913.00 | 12 958 413.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 206.00 | 59 393.00 | 225 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 918.00 | 108 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 158.00 | 955 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 224.00 | 683 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 737.00 | 1 862 924.00 | 225 813.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 794.00 | |||