SOCIETE NOUVELLE THOMAZET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE THOMAZET |
| Siren | 807720891 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5795 |
| Numéro de Gestion | 2014B01205 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUBIERE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 1 030 504.00 | 234 226.00 | 796 277.00 | 712 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 543.00 | 146 119.00 | 57 424.00 | 62 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 34 492.00 | 9 277.00 | 14 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 477.00 | 419 065.00 | 973 412.00 | 904 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 843.00 | 292 843.00 | 256 401.00 | |
BN En cours de production de biens | 744 101.00 | 744 101.00 | 518 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 671.00 | 10 993.00 | 1 254 678.00 | 1 725 524.00 |
BZ Autres créances | 76 781.00 | 76 781.00 | 34 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 667 247.00 | 667 247.00 | 125 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 146 645.00 | 10 993.00 | 3 135 651.00 | 2 661 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 122.00 | 430 058.00 | 4 109 063.00 | 3 565 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 192.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 020 731.00 | 663 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 499.00 | 357 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 231.00 | 1 350 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 925.00 | 50 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 925.00 | 50 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 097.00 | 719 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 929.00 | 804 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 169.00 | 379 738.00 | ||
EA Autres dettes | 4 164.00 | 3 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 735.00 | 245 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 451 907.00 | 2 164 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 063.00 | 3 565 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 377.00 | 1 539 758.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 421 365.00 | 6 421 365.00 | 5 785 274.00 | |
FG Production vendue services | 22 178.00 | 22 178.00 | 14 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 543.00 | 6 443 543.00 | 5 799 934.00 | |
FM Production stockée | 225 285.00 | 323 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 261.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 296.00 | 97 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 125.00 | 6 222 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 605 975.00 | 2 303 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 441.00 | -70 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 678 690.00 | 2 362 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 999.00 | 89 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 635 388.00 | 638 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 080.00 | 264 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 415.00 | 77 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 793.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 925.00 | 50 432.00 | ||
GE Autres charges | 1 680.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 372 033.00 | 5 722 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 092.00 | 500 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 170.00 | 627.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 170.00 | 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 345.00 | 13 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 345.00 | 13 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 174.00 | -12 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 917.00 | 487 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 418.00 | 130 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 296.00 | 6 223 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 796.00 | 5 865 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 499.00 | 357 366.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 269.00 | 158 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 928.00 | 158 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | -1.00 | 1 377 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 956.00 | -1.00 | 1 392 477.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 422.00 | 85 416.00 | 414 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 649.00 | 85 416.00 | 419 065.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 432.00 | 54 925.00 | 50 432.00 | 54 925.00 |
06 aucun libellé | 432.00 | 432.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 342.00 | 3 349.00 | 10 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 342.00 | 3 349.00 | 10 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 774.00 | 54 925.00 | 53 781.00 | 65 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 925.00 | 53 781.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 252 479.00 | 1 252 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
VB T. V. A. | 37 710.00 | 37 710.00 | ||
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 885.00 | 1 329 693.00 | 13 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 097.00 | 98 567.00 | 309 542.00 | 341 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 930.00 | 1 415 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 569.00 | 48 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 943.00 | 102 943.00 | ||
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 735.00 | 114 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 096.00 | 1 799 566.00 | 309 542.00 | 341 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 200.00 | |||