FAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | FAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL |
| Siren | 808038772 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8504 |
| Numéro de Gestion | 2014B03895 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 859.00 | 7 089.00 | 9 479.00 |
AP Constructions | 14 378.00 | 8 387.00 | 5 991.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 8 922.00 | 22 456.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 828.00 | 124 483.00 | 208 344.00 | 151 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 51 442.00 | 51 442.00 | 51 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 976.00 | 146 653.00 | 295 323.00 | 246 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 439 121.00 | 2 439 121.00 | 2 851 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 029.00 | 531 302.00 | 3 183 727.00 | 2 413 959.00 |
BZ Autres créances | 1 321 497.00 | 1 321 497.00 | 557 863.00 | |
CF Disponibilités | 76 934.00 | 76 934.00 | 118 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | 22 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 588 324.00 | 531 302.00 | 7 057 022.00 | 5 964 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 301.00 | 677 955.00 | 7 352 345.00 | 6 210 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 830.00 | -135 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 599.00 | 63 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282.00 | 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 147.00 | 408 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 101.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 96 047.00 | 61 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 148.00 | 61 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 770.00 | 74.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 001.00 | 83 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 875.00 | 2 351 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 589.00 | 1 840 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 760.00 | 642 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 145.00 | ||
EA Autres dettes | 386 690.00 | 78 294.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 000.00 | 742 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 298 344.00 | 5 741 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 345.00 | 6 210 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 467.00 | 3 305 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012 770.00 | 74.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 395.00 | 11 077 147.00 | 11 276 543.00 | 4 789 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 395.00 | 11 077 147.00 | 11 276 543.00 | 4 789 341.00 |
FM Production stockée | 449 292.00 | 1 921 134.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 636.00 | 429 670.00 | ||
FQ Autres produits | 76 591.00 | 296 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 064.00 | 7 436 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410.00 | 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 983 376.00 | 1 790 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 556 559.00 | 3 075 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 081.00 | 136 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 131.00 | 1 410 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 491.00 | 448 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 386.00 | 71 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 390.00 | 255 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 026.00 | 4 069.00 | ||
GE Autres charges | 2 826.00 | 1 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 675 679.00 | 7 195 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 615.00 | 240 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 742.00 | 449.00 | ||
GN Différences positives de change | 247.00 | 198 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 989.00 | 198 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 302.00 | 18 742.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 086.00 | 188 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 388.00 | 207 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 600.00 | -8 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 014.00 | 232 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 371.00 | 19 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | 59.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 509.00 | 19 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 2 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 351.00 | 24 109.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 198.00 | 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 338.00 | 27 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | -7 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 755.00 | 161 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424 563.00 | 7 654 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 887 162.00 | 7 590 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 599.00 | 63 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 636.00 | 429 670.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 648.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 255.00 | 168 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 629.00 | 7 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 482.00 | 175 935.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 648.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 35 335.00 | 378 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | 51 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 57 191.00 | 441 977.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 648.00 | 14 648.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 390.00 | 4 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 94 996.00 | 23 983.00 | 141 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 898.00 | 97 386.00 | 38 631.00 | 146 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 98.00 | 573.00 | 283.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 022.00 | 102 964.00 | 163 986.00 | |
6T Sur comptes clients | 255 911.00 | 275 391.00 | 531 302.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 911.00 | 275 391.00 | 531 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 317 691.00 | 378 453.00 | 573.00 | 695 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 417.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 036.00 | 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 442.00 | 4 200.00 | 47 242.00 | |
UX Autres créances clients | 3 715 030.00 | 3 715 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 22 687.00 | ||
VB T. V. A. | 713 081.00 | 713 081.00 | ||
VP Divers | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 583 554.00 | 583 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 282.00 | 5 111 040.00 | 47 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 771.00 | 2 012 771.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 002.00 | 172 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 955.00 | 2 089 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 397.00 | 125 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 996.00 | 166 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 203 539.00 | 203 539.00 | ||
VW T.V.A. | 273 243.00 | 273 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 36 428.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 690.00 | 386 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 831 710.00 | 831 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 434.00 | 6 130 433.00 | 172 002.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 035.00 | |||