OLBAC
Dépôt
| Dénomination | OLBAC |
| Siren | 808275812 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3961 |
| Numéro de Gestion | 2014B00976 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
CU Autres participations | 1 607 733.00 | 1 607 733.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 610 159.00 | 2 426.00 | 1 607 733.00 | |
BZ Autres créances | 69 786.00 | 69 786.00 | ||
CF Disponibilités | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 77 659.00 | 77 659.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 819.00 | 2 426.00 | 1 685 392.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 202.00 | |||
DG Autres réserves | 423 616.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 478.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 893 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 791 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 392.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 032.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 405.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 844.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 004.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 127 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 896.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 257.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 478.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 763.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 603.00 | 1 607 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 604.00 | 1 610 159.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988.00 | 438.00 | 2 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 438.00 | 2 426.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 920.00 | 3 480.00 | 17 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | 3 480.00 | 17 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 480.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 787.00 | 69 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 799.00 | 69 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 570.00 | 150 907.00 | 512 042.00 | 6 621.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 232.00 | 68 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 682.00 | 37 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 696.00 | 273 033.00 | 512 042.00 | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 095.00 | |||