CAP INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAP INVEST |
| Siren | 808333256 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 685 |
| Numéro de Gestion | 2014B00519 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50370 Le Grand-Celland |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 442 964.00 | 495 000.00 | 947 964.00 | 1 030 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 964.00 | 495 000.00 | 947 964.00 | 1 030 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 942.00 | 55 942.00 | 38 718.00 | |
BZ Autres créances | 32 922.00 | 32 922.00 | 466.00 | |
CF Disponibilités | 6 907.00 | 6 907.00 | 57 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 772.00 | 95 772.00 | 96 417.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 309.00 | 8 309.00 | 11 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 045.00 | 495 000.00 | 1 052 045.00 | 1 138 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 714.00 | 28 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314 008.00 | 221 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 455.00 | 92 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 177.00 | 342 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 703.00 | 670 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 935.00 | 104 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 2 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 17 994.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 629 868.00 | 795 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 045.00 | 1 138 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 715.00 | 172 715.00 | 166 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 715.00 | 172 715.00 | 166 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 565.00 | 194.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 281.00 | 166 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 884.00 | 45 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 301.00 | 108 840.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 555.00 | 154 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 726.00 | 12 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 000.00 | 195 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 000.00 | 195 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 438.00 | 14 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 438.00 | 114 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 562.00 | 80 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 288.00 | 92 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 281.00 | 361 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 826.00 | 268 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 455.00 | 92 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 464.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 464.00 | 2 500.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 442 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 964.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 495 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 85 000.00 | 495 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 85 000.00 | 495 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 942.00 | 55 942.00 | ||
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 864.00 | 88 864.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 703.00 | 92 386.00 | 422 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | ||
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 935.00 | 94 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 868.00 | 207 551.00 | 422 317.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 945.00 | |||