THELMADIS
Dépôt
| Dénomination | THELMADIS |
| Siren | 808395412 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/015972 |
| Numéro de Gestion | 2015B00712 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 379.00 | 41 379.00 | ||
AN Terrains | 173 615.00 | 173 615.00 | 173 615.00 | |
AP Constructions | 18 152 745.00 | 5 983 211.00 | 12 169 534.00 | 10 192 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 949.00 | 1 919 906.00 | 1 032 043.00 | 1 041 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 009.00 | 499 097.00 | 97 912.00 | 121 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 864 075.00 | 1 864 075.00 | 2 290 158.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 847 398.00 | 847 398.00 | 841 878.00 | |
BF Prêts | 10 796.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | 3 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 631 181.00 | 8 443 593.00 | 16 187 588.00 | 14 675 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 758.00 | 37 758.00 | 28 774.00 | |
BT Marchandises | 3 546 267.00 | 3 546 267.00 | 3 426 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | 9 500.00 | 7 178.00 | 17 180.00 |
BZ Autres créances | 2 639 933.00 | 2 639 933.00 | 2 701 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 877 027.00 | 4 877 027.00 | 6 965 499.00 | |
CF Disponibilités | 4 977 093.00 | 4 977 093.00 | 3 518 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 047.00 | 94 047.00 | 112 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 188 803.00 | 9 500.00 | 16 179 303.00 | 16 769 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 102 542.00 | 9 197 252.00 | 45 905 290.00 | 45 169 455.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 692 869.00 | 4 602 443.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 531 660.00 | 1 850 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 367 586.00 | 4 995 924.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 443.00 | 14 872.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 460.00 | 112 523.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 154 892.00 | 1 247 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 128 981.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 474.00 | 55 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 308 347.00 | 1 432 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 857 667.00 | 30 216 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 063.00 | 74 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 798.00 | 5 234 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 655.00 | 2 453 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 758.00 | 564 532.00 | ||
EA Autres dettes | 86 956.00 | 85 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 125 897.00 | 38 628 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 905 290.00 | 45 169 455.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 70 077 584.00 | 64 120 207.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 755 701.00 | 63 875 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -15 365.00 | |||
FQ Autres produits | 122 314.00 | 144 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 878 015.00 | 64 019 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 391 124.00 | 51 201 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 086 201.00 | 1 919 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 743 492.00 | 747 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 645 574.00 | 4 521 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 573 686.00 | 1 592 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 130 655.00 | 995 901.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 500.00 | 20 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 344 185.00 | 61 579 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 533 830.00 | 2 440 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 264.00 | 59 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336 303.00 | 334 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 039.00 | -274 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 400 791.00 | 2 165 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 718.00 | 192 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 157 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 874.00 | 34 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 542.00 | 546 739.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -93 020.00 | -397 708.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 186 040.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 730 143.00 | 2 051 038.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 544 103.00 | 1 864 998.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 443.00 | 14 872.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 531 660.00 | 1 850 126.00 | ||