NEW CAP
Dépôt
| Dénomination | NEW CAP |
| Siren | 808601520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10212 |
| Numéro de Gestion | 2014B02453 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 740.00 | 7 512.00 | 25 228.00 | 32 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 1 802.00 | 9 382.00 | 11 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 414.00 | 111 659.00 | 40 755.00 | 39 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 802.00 | 155 360.00 | 16 442.00 | 42 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 457.00 | 135 457.00 | ||
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 995.00 | 276 332.00 | 230 662.00 | 128 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 536 369.00 | 536 369.00 | 228 274.00 | |
BZ Autres créances | 384 175.00 | 384 175.00 | 219 050.00 | |
CF Disponibilités | 379 359.00 | 379 359.00 | 657 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | 3 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 232.00 | 1 305 232.00 | 1 108 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 227.00 | 276 332.00 | 1 535 895.00 | 1 237 046.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 776 000.00 | 667 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 844.00 | 64.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | 109 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 877 609.00 | 886 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 404.00 | 54 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 122 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 814.00 | 108 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 282.00 | 64 806.00 | ||
EA Autres dettes | 259.00 | 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 658 286.00 | 350 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 895.00 | 1 237 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 286.00 | 343 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 294.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 527.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 915.00 | 180 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 287.00 | 181 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 995.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 800.00 | 70 219.00 | 267 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 800.00 | 79 533.00 | 276 332.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 369.00 | 536 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | ||
VB T. V. A. | 91 042.00 | 91 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 265 766.00 | 265 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 079.00 | 925 630.00 | 2 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 814.00 | 554 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | ||
VW T.V.A. | 78 004.00 | 78 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 286.00 | 658 286.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 077.00 | |||