M&S GESTION-INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M&S GESTION-INVESTISSEMENTS |
| Siren | 808972897 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/008465 |
| Numéro de Gestion | 2015B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 180 066.00 | 94 065.00 | 86 001.00 | 126 087.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | 300 400.00 | 300 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 167.00 | 103 167.00 | 97 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 583 682.00 | 94 065.00 | 489 617.00 | 524 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | 39 802.00 | |
BZ Autres créances | 3 036.00 | 3 036.00 | 2 946.00 | |
CF Disponibilités | 19 374.00 | 19 374.00 | 5 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | 1 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 965.00 | 70 965.00 | 49 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 647.00 | 94 065.00 | 560 582.00 | 573 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 375.00 | 11 209.00 | ||
DG Autres réserves | 92 940.00 | 89 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 967.00 | 3 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 282.00 | 254 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 519.00 | 202 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 631.00 | 60 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 5 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 861.00 | 50 561.00 | ||
EA Autres dettes | 363.00 | 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 254 300.00 | 319 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 582.00 | 573 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 554.00 | 183 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 461 500.00 | 461 500.00 | 407 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 500.00 | 461 500.00 | 407 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 274.00 | 19 233.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 478 810.00 | 426 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 367.00 | 72 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 10 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 855.00 | 224 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 344.00 | 100 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 086.00 | 36 009.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 464 368.00 | 443 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 442.00 | -17 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 611.00 | 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 611.00 | 20 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 225.00 | 2 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225.00 | 2 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 386.00 | 17 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 827.00 | 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 4 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 420.00 | 500 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 453.00 | 496 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 967.00 | 3 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 274.00 | 19 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 005.00 | 5 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 071.00 | 5 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 682.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 40 086.00 | 94 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 980.00 | 40 086.00 | 94 065.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 167.00 | 103 167.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 202.00 | 47 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | ||
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 807.00 | 51 640.00 | 103 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 915.00 | 65 169.00 | 70 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 631.00 | 45 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 300.00 | 183 554.00 | 70 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 451.00 | |||