NEWCLIP MANUFACTURING
Dépôt
| Dénomination | NEWCLIP MANUFACTURING |
| Siren | 808983696 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13716 |
| Numéro de Gestion | 2015B00133 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44115 HAUTE GOULAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 920.00 | 8 812.00 | 61 108.00 | |
AH Fonds commercial | 274 639.00 | 247 558.00 | 27 081.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 833.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 921.00 | 298 119.00 | 984 802.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 543.00 | 73 782.00 | 347 761.00 | 30 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 734.00 | 13 734.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 089 157.00 | 628 272.00 | 1 460 886.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 258.00 | 2 500 258.00 | 381 563.00 | |
BZ Autres créances | 199 312.00 | 199 312.00 | 22 821.00 | |
CF Disponibilités | 8 756.00 | 8 756.00 | 25 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | 3 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 220.00 | 2 725 220.00 | 432 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 377.00 | 628 272.00 | 4 186 105.00 | 490 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 245 204.00 | |||
DH Report à nouveau | -600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 254 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 989.00 | |||
DL TOTAL (I) | 997 380.00 | 314 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 948.00 | 9 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 383.00 | 130 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 524.00 | 35 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | |||
EA Autres dettes | 1 093 985.00 | 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 042 821.00 | 175 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 105.00 | 490 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 644 771.00 | 4 644 771.00 | 844 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 771.00 | 4 644 771.00 | 844 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 424.00 | 19 541.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 714 786.00 | 863 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 801.00 | 15 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 611 359.00 | 424 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 484.00 | 12 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 906 753.00 | 109 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 493.00 | 24 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 537.00 | 19 862.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 606 431.00 | 606 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 355.00 | 257 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 658.00 | 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658.00 | 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -631.00 | -834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 723.00 | 256 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 608.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 478.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 509.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 883.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 637.00 | 2 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 321.00 | 863 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 609.00 | 609 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 712.00 | 254 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 341 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 201.00 | 1 612 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 26 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 142.00 | 1 979 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 344 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 1 718 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 26 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834.00 | 24 111.00 | 2 089 157.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 252 863.00 | 256 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | 312 674.00 | 19 254.00 | 371 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 989.00 | 565 536.00 | 19 254.00 | 628 272.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 500 258.00 | 2 500 258.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | ||
VB T. V. A. | 179 213.00 | 179 213.00 | ||
VP Divers | 14 608.00 | 14 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 464.00 | 2 716 464.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 057.00 | 64 304.00 | 221 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 383.00 | 920 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 561.00 | 83 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 331.00 | 71 331.00 | ||
VW T.V.A. | 398 598.00 | 398 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 985.00 | 1 093 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 821.00 | 2 821 068.00 | 221 752.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | |||