CAGELYS
Dépôt
| Dénomination | CAGELYS |
| Siren | 809223266 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007576 |
| Numéro de Gestion | 2015B00119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74440 TANINGES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 8 200.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
BZ Autres créances | 1 883.00 | 1 883.00 | 13 849.00 | |
CF Disponibilités | 10 093.00 | 10 093.00 | 8 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | 19 776.00 | 22 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 976.00 | 8 200.00 | 419 776.00 | 422 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 560.00 | -31 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | -8 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 588.00 | -37 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 081.00 | 184 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 612.00 | 273 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 1 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 364.00 | 460 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 776.00 | 422 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 526.00 | 5 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 474.00 | 73 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 769.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 380.00 | 80 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 380.00 | -2 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 829.00 | 7 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 829.00 | 7 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 829.00 | -7 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 209.00 | -10 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 841.00 | -2 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 141.00 | 78 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 169.00 | 86 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | -8 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 9 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 744.00 | 47 452.00 | 91 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 612.00 | 320 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 364.00 | 370 071.00 | 91 292.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | |||