ADELIE
Dépôt
| Dénomination | ADELIE |
| Siren | 809528557 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4743 |
| Numéro de Gestion | 2015B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53600 EVRON |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 498.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 58 217.00 | 1 447 012.00 | 1 464 058.00 |
AP Constructions | 3 539 212.00 | 633 191.00 | 2 906 020.00 | 3 085 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 252.00 | 259 501.00 | 81 750.00 | 140 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 804.00 | 82 561.00 | 40 243.00 | 59 141.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 584.00 | 62 584.00 | 62 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 597 783.00 | 1 040 970.00 | 4 556 812.00 | 4 831 509.00 |
BT Marchandises | 396 797.00 | 396 797.00 | 395 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 988.00 | 348.00 | 98 640.00 | 99 703.00 |
BZ Autres créances | 59 728.00 | 59 728.00 | 144 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 282 033.00 | 282 033.00 | 266 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | 5 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 786.00 | 348.00 | 1 142 437.00 | 1 211 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 569.00 | 1 041 319.00 | 5 699 250.00 | 6 042 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -498 226.00 | -316 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 616.00 | -181 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 156.00 | 501 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 223.00 | 3 729 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 096.00 | 1 386 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 114.00 | 316 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 98 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 218.00 | |||
EA Autres dettes | 595.00 | 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 352 093.00 | 5 540 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 250.00 | 6 042 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 912.00 | 2 165 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 191 802.00 | 4 191 802.00 | 3 864 584.00 | |
FD Production vendue biens | 2 355.00 | 2 355.00 | 3 542.00 | |
FG Production vendue services | 78 650.00 | 78 650.00 | 151 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 808.00 | 4 272 808.00 | 4 019 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154.00 | 31 685.00 | ||
FQ Autres produits | 3 019.00 | 2 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 981.00 | 4 053 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053 832.00 | 2 809 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 417.00 | 8 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929.00 | 5 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 396.00 | 496 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 993.00 | 44 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 577.00 | 376 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 896.00 | 98 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 545.00 | 312 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283.00 | 14.00 | ||
GE Autres charges | 2 467.00 | 7 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 372 504.00 | 4 159 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 522.00 | -106 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 820.00 | 2 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 820.00 | 2 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 282.00 | 77 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 282.00 | 77 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 462.00 | -74 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 984.00 | -180 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 30 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 31 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 913.00 | 4 086 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 529.00 | 4 268 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 616.00 | -181 378.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 993.00 | 4 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 507.00 | 4 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 4 003 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 592.00 | 5 597 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 670.00 | 17 046.00 | 65 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 327.00 | 262 499.00 | 1 572.00 | 975 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 997.00 | 279 545.00 | 1 572.00 | 1 040 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 396 798.00 | 6.00 | 396 798.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 585.00 | 62 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 252.00 | 98 252.00 | ||
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
VP Divers | 20 326.00 | 20 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 285.00 | 34 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 540.00 | 226 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376 224.00 | 359 043.00 | 1 303 736.00 | 1 713 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 114.00 | 349 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 549 296.00 | 1 549 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 093.00 | 2 334 913.00 | 1 303 736.00 | 1 713 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 032.00 | |||