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SOFACTO

Dépôt

DénominationSOFACTO
Siren810193177
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt16821
Numéro de Gestion2015B00866
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 353 371.00 232 693.00 120 678.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 302 557.00 302 557.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 637.00 1 637.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 927.00 4 895.00 10 032.00
BH Autres immobilisations financières 5 731.00 5 731.00
BJ TOTAL (I) 678 223.00 239 224.00 438 999.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 74.00 74.00
BX Clients et comptes rattachés 425 161.00 428.00 424 734.00
BZ Autres créances 59 625.00 59 625.00
CD Valeurs mobilières de placement 8 000.00 8 000.00
CF Disponibilités 443 427.00 443 427.00
CH Charges constatées d’avance 13 828.00 13 828.00
CJ TOTAL (II) 950 114.00 428.00 949 687.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 628 338.00 239 652.00 1 388 686.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 58 175.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 147 480.00
DD Réserve légale (1) 7 017.00
DG Autres réserves 24 152.00
DH Report à nouveau 133 332.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70 946.00
DL TOTAL (I) 441 102.00
DN Avances conditionnées 39 286.00
DO TOTAL (II) 39 286.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 388.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99 628.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 159.00
EA Autres dettes 96 247.00
EB Produits constatés d’avance (2) 458 876.00
EC TOTAL (IV) 908 298.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 388 686.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 886 569.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 380.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 837 509.00 3 660.00 841 169.00
FJ Chiffres d’affaires nets 837 509.00 3 660.00 841 169.00
FN Production immobilisée 152 557.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 806.00
FQ Autres produits 26.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 994 559.00
FW Autres achats et charges externes 293 664.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 335.00
FY Salaires et traitements 401 831.00
FZ Charges sociales 143 898.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 762.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 428.00
GE Autres charges 87.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 963 005.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 554.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 354.00
GP Total des produits financiers (V) 1 355.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 192.00
GS Différences négatives de change 2.00
GU Total des charges financières (VI) 2 194.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -839.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 715.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 50.00
HK Impôts sur les bénéfices -40 181.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 995 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 925 018.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 70 946.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 244 329.00 109 042.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 259 042.00 152 557.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 129.00 10 436.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 372.00 5 359.00
0G ACQUISITIONS Total Général 509 872.00 277 394.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353 371.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109 042.00 302 557.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 564.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 731.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 109 042.00 678 223.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 114 902.00 117 790.00 232 693.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 560.00 972.00 6 532.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 462.00 118 762.00 239 224.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 428.00 428.00
7B Total Provisions pour dépréciation 428.00 428.00
7C TOTAL GENERAL 428.00 428.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 428.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 731.00 5 731.00
VA Clients douteux ou litigieux 513.00 513.00
UX Autres créances clients 424 648.00 424 648.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 181.00 40 181.00
VB T. V. A. 18 893.00 18 893.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 551.00 551.00
VS Charges constatées d’avance 13 828.00 13 828.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 504 345.00 498 101.00 6 244.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 380.00 380.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 007.00 18 278.00 21 729.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 99 628.00 99 628.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 542.00 56 542.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 969.00 44 969.00
VW T.V.A. 81 884.00 81 884.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 764.00 4 764.00
VI Groupe et associés 25 000.00 25 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96 247.00 96 247.00
8L Produits constatés d’avance 458 876.00 458 876.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 908 298.00 886 569.00 21 729.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 940.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 48 100.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 25 234.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 138 430.00
ST Autres comptes 81 899.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 293 664.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 335.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 335.00
YY Montant de la TVA. collectée 229 401.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 42 874.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00