QUEMERAZ
Dépôt
| Dénomination | QUEMERAZ |
| Siren | 810230532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/006171 |
| Numéro de Gestion | 2015B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 39 887.00 | 46 680.00 | 63 629.00 |
CU Autres participations | 12 619 482.00 | 12 619 482.00 | 13 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 707 499.00 | 39 887.00 | 12 667 612.00 | 13 065 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | 38 420.00 | |
BZ Autres créances | 122 736.00 | 122 736.00 | 12 390.00 | |
CF Disponibilités | 107 504.00 | 107 504.00 | 50 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 841.00 | 231 841.00 | 102 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 340.00 | 39 887.00 | 12 899 453.00 | 13 167 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 105.00 | 24 305.00 | ||
DH Report à nouveau | 561 184.00 | 461 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 340.00 | 315 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 993 629.00 | 11 501 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 116.00 | 43 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 870.00 | 1 456 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 15 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 150 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 905 824.00 | 1 665 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 453.00 | 13 167 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 824.00 | 1 633 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 865 000.00 | 865 000.00 | 865 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | 865 000.00 | 865 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 003.00 | 865 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 563.00 | 86 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 5 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 726.00 | 208 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 306.00 | 103 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 547.00 | 17 332.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 173.00 | 421 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 830.00 | 443 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 262.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400 262.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 090.00 | 8 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 090.00 | 8 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 396 172.00 | -8 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 001.00 | 435 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 056.00 | 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 664.00 | -15.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 325.00 | 120 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 320.00 | 865 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 980.00 | 550 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 340.00 | 315 190.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | 25 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001 450.00 | 12 619 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 088 017.00 | 12 644 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | 86 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000 000.00 | 12 620 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 025 086.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 18 547.00 | 25 086.00 | 39 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 18 547.00 | 25 086.00 | 39 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | ||
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 769.00 | 103 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 788.00 | 125 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 045.00 | 32 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 781 870.00 | 781 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 824.00 | 905 824.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | |||