IDVAL PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | IDVAL PATRIMOINE |
| Siren | 810763375 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8565 |
| Numéro de Gestion | 2018B09871 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 388.00 | 461.00 | 3 925.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983.00 | 388.00 | 595.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | 329.00 | 3 970.00 | |
CF Disponibilités | 536 473.00 | 536 473.00 | 328 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 536 803.00 | 536 803.00 | 334 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 787.00 | 388.00 | 537 399.00 | 338 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 357.00 | 64 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 678.00 | 109 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 5 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 5 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 144.00 | 38 486.00 | ||
EA Autres dettes | 3 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 76 720.00 | 49 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 399.00 | 338 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 044.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 36 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482.00 | 36 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 899.00 | 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 4 143.00 | 4 179.00 | 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 4 143.00 | 4 179.00 | 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463.00 | 330.00 | 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 433.00 | 68 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721.00 | 76 721.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 302.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 302.00 | |||