VOSGES TLC
Dépôt
| Dénomination | VOSGES TLC |
| Siren | 811031194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5536 |
| Numéro de Gestion | 2015B00240 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 Capavenir Vosges |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 740.00 | 260.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 22 494.00 | 3 656.00 | 12 373.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | 36 600.00 | 36 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 263.00 | 498 423.00 | 252 840.00 | 319 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 932.00 | 91 069.00 | 150 863.00 | 128 787.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | |||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 882.00 | 17 882.00 | 16 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 827.00 | 616 725.00 | 477 102.00 | 522 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | 21 400.00 | 18 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 399.00 | 140 399.00 | 51 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 754 407.00 | 132 545.00 | 621 862.00 | 623 731.00 |
BZ Autres créances | 424 596.00 | 424 596.00 | 507 644.00 | |
CF Disponibilités | 109 323.00 | 109 323.00 | 69 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | 3 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 771.00 | 132 545.00 | 1 328 227.00 | 1 273 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 599.00 | 749 270.00 | 1 805 329.00 | 1 795 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 421.00 | |||
DG Autres réserves | 8 002.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | 50 119.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 204 128.00 | 241 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 366 417.00 | 399 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 782.00 | 109 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 782.00 | 109 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 408.00 | 325 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 778.00 | 201 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 897.00 | 596 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 077.00 | 127 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 886.00 | 17 409.00 | ||
EA Autres dettes | 73 084.00 | 18 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 314 130.00 | 1 287 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 329.00 | 1 795 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 176.00 | 1 052 002.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 281 321.00 | 281 321.00 | 183 778.00 | |
FD Production vendue biens | 97 660.00 | 1 801 159.00 | 1 898 819.00 | 1 874 255.00 |
FG Production vendue services | 14 459.00 | 950.00 | 15 409.00 | 23 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 440.00 | 1 802 109.00 | 2 195 549.00 | 2 082 006.00 |
FM Production stockée | 89 328.00 | -44 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 304 158.00 | 281 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 592.00 | 335 098.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 805.00 | 2 655 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 462.00 | 705 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 200.00 | 3 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 927 493.00 | 826 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 968.00 | 21 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 524.00 | 744 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 087.00 | 129 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 317.00 | 147 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 731.00 | 23 382.00 | ||
GE Autres charges | 844.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 003 225.00 | 2 602 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 421.00 | 53 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 888.00 | 6 761.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 950.00 | 7 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 950.00 | -7 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 371.00 | 45 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 448.00 | 81 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 279.00 | 1 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 727.00 | 83 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 19 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 973.00 | 59 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 490.00 | 79 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 237.00 | 4 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 531.00 | 2 738 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 665.00 | 2 688 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | 50 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | 9 941.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 556.00 | 335 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 882.00 | 17 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 295.00 | 138 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 112.00 | 616 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 76 476.00 | 76 476.00 | ||
VP Divers | 323 644.00 | 323 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | 22 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 132.00 | 1 189 250.00 | 17 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 086.00 | 91 132.00 | 143 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 897.00 | 629 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 135.00 | 109 135.00 | ||
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 478.00 | 201 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 084.00 | 73 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 130.00 | 1 170 176.00 | 143 954.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 194.00 | |||