SOCOTEC AIR BTP
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC AIR BTP |
| Siren | 811304682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2938 |
| Numéro de Gestion | 2015B00589 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Avesnes-les-Bapaume |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 584.00 | 69 453.00 | 55 131.00 | 77 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 584.00 | 69 453.00 | 55 131.00 | 77 102.00 |
BP En cours de production de services | 44 769.00 | 44 769.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 276 255.00 | 4 000.00 | 272 255.00 | 95 162.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | 27 363.00 | 6 134.00 | |
CF Disponibilités | 21 696.00 | 21 696.00 | 27 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 085.00 | 4 000.00 | 366 084.00 | 129 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 670.00 | 73 453.00 | 421 216.00 | 206 328.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 4 721.00 | 1 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -26.00 | -999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | 4 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 563.00 | 15 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 438.00 | 33 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 686.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 069.00 | 31 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | 35 567.00 | ||
EA Autres dettes | 133 183.00 | 90 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 575.00 | 191 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 216.00 | 206 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 575.00 | 191 307.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 371 852.00 | 371 852.00 | 198 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 852.00 | 371 852.00 | 198 366.00 | |
FM Production stockée | 44 769.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169.00 | |||
FQ Autres produits | 130.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 921.00 | 198 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 212 495.00 | 82 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 2 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 571.00 | 55 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 338.00 | 22 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 638.00 | 24 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33.00 | |||
GE Autres charges | 6 277.00 | 3 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 884.00 | 191 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 037.00 | 6 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229.00 | 1 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | 1 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201.00 | -1 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 835.00 | 4 981.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -242.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | -469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 724.00 | 198 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 156.00 | 194 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431.00 | 4 512.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 917.00 | 2 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 917.00 | 2 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 585.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 815.00 | 24 638.00 | 69 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 815.00 | 24 638.00 | 69 453.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 77.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 059.00 | |||
UG ‐ Financières | 18.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 276 256.00 | 276 256.00 | ||
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 620.00 | 303 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 209.00 | 19 209.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 686.00 | 51 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
VW T.V.A. | 48 473.00 | 48 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 441.00 | 127 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 576.00 | 409 576.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | |||