QUETZAL
Dépôt
| Dénomination | QUETZAL |
| Siren | 811476191 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6926 |
| Numéro de Gestion | 2015B00981 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 034.00 | 139.00 | 863.00 |
CU Autres participations | 25 176 637.00 | 25 176 637.00 | 25 176 637.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 233 119.00 | 233 119.00 | 3 614 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 328 709.00 | 18 328 709.00 | 18 328 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 740 638.00 | 2 034.00 | 43 738 604.00 | 47 120 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 917.00 | 427 917.00 | 360 148.00 | |
BZ Autres créances | 1 282 330.00 | 1 282 330.00 | 1 044 817.00 | |
CF Disponibilités | 3 817 181.00 | 3 817 181.00 | 2 781 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 836.00 | 71 836.00 | 109 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 599 264.00 | 5 599 264.00 | 4 295 332.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 970.00 | 158 970.00 | 192 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 498 872.00 | 2 034.00 | 49 496 838.00 | 51 608 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 854.00 | 90 579.00 | ||
DG Autres réserves | 4 746 864.00 | 1 720 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 958.00 | 3 185 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 696 769.00 | 671 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 569 445.00 | 22 768 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 099 451.00 | 823 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 099 451.00 | 823 566.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 401 325.00 | 6 401 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 838 240.00 | 17 484 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 043.00 | 3 980 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 26 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 475.00 | 101 149.00 | ||
EA Autres dettes | 21 930.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 827 941.00 | 28 016 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 496 838.00 | 51 608 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 441.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 749 801.00 | 749 801.00 | 647 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 801.00 | 749 801.00 | 647 725.00 | |
FQ Autres produits | 16.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 817.00 | 647 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 683.00 | 54 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 570.00 | 55 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 000.00 | 366 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 578.00 | 141 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 192.00 | 34 192.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 025.00 | 652 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 208.00 | -5 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 026 099.00 | 3 351 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 026 389.00 | 3 351 883.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 885.00 | 255 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 546.00 | 582 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 804 431.00 | 838 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 221 958.00 | 2 513 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 208 751.00 | 2 508 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 170.00 | 26 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 170.00 | 26 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 170.00 | -26 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 623.00 | -703 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 207.00 | 3 999 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 249.00 | 814 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 958.00 | 3 185 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 724.00 | 2 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 724.00 | 2 034.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 671 599.00 | 25 169.00 | 696 769.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 099 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 165.00 | 301 054.00 | 1 796 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 165.00 | 301 054.00 | 1 796 220.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 401 198.00 | 401 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 782 083.00 | 1 782 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 281.00 | 1 782 083.00 | 401 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 239 565.00 | 2 750 065.00 | 18 489 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 043.00 | 154 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378 475.00 | 2 378 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 827 941.00 | 5 338 441.00 | 18 489 500.00 | |