PATER
Dépôt
| Dénomination | PATER |
| Siren | 812190585 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5646 |
| Numéro de Gestion | 2015B00609 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 3 150.00 | 17 750.00 | 19 840.00 |
CU Autres participations | 7 036 198.00 | 7 036 198.00 | 7 030 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 058 902.00 | 4 954.00 | 7 053 948.00 | 7 050 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 438.00 | 431 438.00 | 381 182.00 | |
BZ Autres créances | 2 274 042.00 | 2 274 042.00 | 1 923 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 648 507.00 | 1 648 507.00 | 783 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 454 557.00 | 5 454 557.00 | 4 188 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 459.00 | 4 954.00 | 12 508 505.00 | 11 239 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 988 000.00 | 6 988 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 541.00 | 10 615.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 510.00 | -114 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 970.00 | 338 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 230 021.00 | 7 222 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 876.00 | 3 886 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 1 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 873.00 | 119 351.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 278 484.00 | 4 016 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 505.00 | 11 239 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 484.00 | 4 016 714.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 359 531.00 | 359 531.00 | 317 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 531.00 | 359 531.00 | 317 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 531.00 | 317 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 487.00 | 10 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 3 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 764.00 | 205 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 520.00 | 101 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 962.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 344 747.00 | 323 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 785.00 | -5 661.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 053.00 | 21 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 603.00 | 53 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 603.00 | 353 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 471.00 | 35 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 471.00 | 35 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 132.00 | 317 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 970.00 | 332 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 10.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 190.00 | 691 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 221.00 | 353 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 970.00 | 338 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 935.00 | 5 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 639.00 | 5 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 058 902.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 192.00 | 1 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 2 090.00 | 3 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 2 282.00 | 4 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 7.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 431 438.00 | 431 438.00 | ||
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 685.00 | 2 273 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 050.00 | 2 706 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120 361.00 | 5 120 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | ||
VW T.V.A. | 95 407.00 | 95 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 484.00 | 5 278 484.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 149 474.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283.00 | 1 569.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | 5 249.00 | ||
ST Autres comptes | 3 342.00 | 3 599.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 487.00 | 10 416.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 420.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 3 414.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 3 834.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 906.00 | 63 530.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 277.00 | 2 156.00 | ||