SERMA SAFETY and SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERMA SAFETY and SECURITY |
| Siren | 812203479 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8258 |
| Numéro de Gestion | 2015B02533 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721.00 | 721.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 500.00 | 743 706.00 | 89 794.00 | 104 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 549.00 | 1 649 835.00 | 332 714.00 | 429 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 144.00 | 466 796.00 | 90 347.00 | 119 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 668.00 | |||
CU Autres participations | 22 480 297.00 | 22 480 297.00 | 25 694 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 378 700.00 | 3 378 700.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 414.00 | 57 414.00 | 54 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 595 359.00 | 2 861 060.00 | 27 734 299.00 | 27 707 689.00 |
BP En cours de production de services | 151 195.00 | 151 195.00 | 160 813.00 | |
BT Marchandises | 14 030.00 | 14 030.00 | 15 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 871.00 | 29 250.00 | 3 249 621.00 | 3 403 844.00 |
BZ Autres créances | 3 400 882.00 | 3 400 882.00 | 3 897 918.00 | |
CF Disponibilités | 3 628 221.00 | 3 628 221.00 | 2 149 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 073.00 | 81 073.00 | 52 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 554 273.00 | 29 250.00 | 10 525 023.00 | 9 680 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 114.00 | 1 114.00 | 1 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 150 746.00 | 2 890 310.00 | 38 260 436.00 | 37 389 518.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 838.00 | 297 862.00 | ||
DG Autres réserves | 372 950.00 | 234 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 295 533.00 | 2 543 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 636.00 | 1 906 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 258 990.00 | 253 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 989 586.00 | 9 811 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 026.00 | 24 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 026.00 | 24 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | 88 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316 164.00 | 25 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 755.00 | 461 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 994.00 | 1 743 440.00 | ||
EA Autres dettes | 71 102.00 | 22 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 957.00 | 236 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 228 823.00 | 27 553 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 260 436.00 | 37 389 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 822.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 670.00 | 1 670.00 | 32 685.00 | |
FG Production vendue services | 9 672 550.00 | 1 546 194.00 | 11 218 744.00 | 10 440 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 220.00 | 1 546 194.00 | 11 220 415.00 | 10 473 582.00 |
FM Production stockée | -9 618.00 | -11 563.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 311.00 | 64 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 160.00 | 50 943.00 | ||
FQ Autres produits | 1 849.00 | 2 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 311 118.00 | 10 579 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | 5 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108.00 | 6 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 929.00 | 2 208 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 898.00 | 276 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 832 189.00 | 4 412 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 200 735.00 | 2 050 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 949.00 | 270 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 912.00 | 23 520.00 | ||
GE Autres charges | 1 296.00 | 1 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 042 656.00 | 9 255 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 268 461.00 | 1 324 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 513 316.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 905.00 | 27 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 183.00 | 1 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180.00 | 1 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 729 586.00 | 31 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 114.00 | 1 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 554.00 | 203 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 668.00 | 204 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 916.00 | -173 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 687 380.00 | 1 150 488.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 495.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 614.00 | 54 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 109.00 | 54 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 404.00 | 49 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 404.00 | 73 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -19 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 313.00 | 57 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -564 866.00 | -832 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 814.00 | 10 665 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 177.00 | 8 758 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 636.00 | 1 906 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 640.00 | 40 048.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 000.00 | 91 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 000.00 | 91 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 538 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 2 538 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 000.00 | 217 000.00 | 11 000.00 | 2 117 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 000.00 | 217 000.00 | 11 000.00 | 2 117 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 41 000.00 | 25 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 41 000.00 | 25 000.00 | 41 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | 261 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 279 000.00 | 3 250 000.00 | 29 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VP Divers | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 000.00 | 3 506 000.00 | 3 515 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 96.00 | ||