DIAGWAY
Dépôt
| Dénomination | DIAGWAY |
| Siren | 812553782 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12660 |
| Numéro de Gestion | 2015B03074 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 680.00 | 515 428.00 | 573 252.00 | 722 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 917.00 | 239 579.00 | 220 338.00 | 314 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 611.00 | 18 611.00 | 19 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | 7 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 464.00 | 757 898.00 | 819 567.00 | 1 063 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | 280.00 | 4 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 433.00 | 511 433.00 | 614 321.00 | |
BZ Autres créances | 508 576.00 | 508 576.00 | 448 559.00 | |
CF Disponibilités | 99 780.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | 10 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 187.00 | 1 031 187.00 | 1 177 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 651.00 | 757 898.00 | 1 850 754.00 | 2 241 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 129 948.00 | -806 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 486.00 | -323 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 973.00 | 81 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -422 461.00 | -298 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 836.00 | 2 060 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 750.00 | 273 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 754.00 | 197 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
EA Autres dettes | 11 713.00 | 4 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 273 214.00 | 2 539 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 754.00 | 2 241 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 495.00 | 2 539 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 717 324.00 | 1 717 324.00 | 1 485 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 324.00 | 1 717 324.00 | 1 485 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 775.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 4 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 211.00 | 1 499 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 948.00 | 33 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 862 004.00 | 827 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 812.00 | 17 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 048.00 | 438 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 613.00 | 289 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 523.00 | 299 500.00 | ||
GE Autres charges | 27 786.00 | 26 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 734.00 | 1 932 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -303 523.00 | -433 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 367.00 | 16 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 367.00 | 16 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 367.00 | -16 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 889.00 | -449 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 406.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 308.00 | 20 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 44 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 374.00 | 55 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 374.00 | 80 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 066.00 | -35 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -194 470.00 | -161 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 519.00 | 1 544 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 005.00 | 1 867 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 486.00 | -323 182.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 4 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 097.00 | 65 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 353.00 | 65 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 567 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989.00 | 1 577 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 485.00 | 308 523.00 | 755 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 375.00 | 308 523.00 | 757 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 209 973.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 907.00 | 141 374.00 | 13 308.00 | 209 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 907.00 | 141 374.00 | 13 308.00 | 209 973.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 433.00 | 511 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | ||
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501 508.00 | 501 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815 836.00 | 1 815 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 750.00 | 195 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 841.00 | 62 841.00 | ||
VW T.V.A. | 113 270.00 | 113 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 495.00 | 2 252 495.00 | ||