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SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE

Dépôt

DénominationSAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE
Siren812753572
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt12189
Numéro de Gestion2015B01216
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35510 Cesson-Sévigné
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 122 439.00 44 196.00 78 242.00 105 073.00
BH Autres immobilisations financières 11 522.00 11 522.00 11 400.00
BJ TOTAL (I) 133 961.00 44 196.00 89 764.00 116 473.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 045.00 3 045.00 2 867.00
BX Clients et comptes rattachés 1 679 597.00 145.00 1 679 452.00 1 265 293.00
BZ Autres créances 727 845.00 727 845.00 905 407.00
CF Disponibilités 119 569.00 119 569.00 35 273.00
CH Charges constatées d’avance 1 513.00 1 513.00 2 443.00
CJ TOTAL (II) 2 531 572.00 145.00 2 531 426.00 2 211 284.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 665 533.00 44 342.00 2 621 191.00 2 327 758.00
CR Parts à plus d’un an 218 706.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 75 000.00 75 000.00
DD Réserve légale (1) 7 500.00 7 500.00
DG Autres réserves 201 854.00 98 179.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 363 122.00 103 675.00
DL TOTAL (I) 647 476.00 284 354.00
DP Provisions pour risques 3 000.00 3 000.00
DR TOTAL (IV) 3 000.00 3 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 000.00 400 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 181 322.00 152 314.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 467 432.00 1 287 208.00
EA Autres dettes 301 960.00 200 881.00
EC TOTAL (IV) 1 970 715.00 2 040 404.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 621 191.00 2 327 758.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 970 715.00 1 640 404.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 435 318.00 7 435 318.00 6 024 012.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 435 318.00 7 435 318.00 6 024 012.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 538.00 57 780.00
FQ Autres produits 16.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 458 873.00 6 081 810.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 689.00 5 145.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -178.00 -140.00
FW Autres achats et charges externes 271 251.00 238 103.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 202 165.00 167 717.00
FY Salaires et traitements 5 316 365.00 4 399 948.00
FZ Charges sociales 1 134 727.00 1 259 552.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 314.00 11 110.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 145.00 26.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 000.00
GE Autres charges 120 771.00 100 927.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 072 253.00 6 185 392.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 386 620.00 -103 581.00
GJ Produits financiers de participations 360.00
GP Total des produits financiers (V) 360.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 352.00 10 151.00
GU Total des charges financières (VI) 6 352.00 10 151.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 992.00 -10 151.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 380 627.00 -113 732.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 284.00 87 790.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 284.00 87 790.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 291.00 86 646.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 291.00 86 646.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7.00 1 143.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 747.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 751.00 -216 264.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 474 518.00 6 169 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 111 396.00 6 065 925.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 363 122.00 103 675.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 512.00 57 781.00
A4 Titres mis en équivalence 121 852.00 99 396.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 131 919.00 8 774.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 400.00 122.00
0G ACQUISITIONS Total Général 143 319.00 8 897.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 255.00 122 439.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 522.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 255.00 133 961.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 845.00 20 314.00 2 963.00 44 196.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 845.00 20 314.00 2 963.00 44 196.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 3 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 000.00 3 000.00
6T Sur comptes clients 26.00 145.00 26.00 145.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26.00 145.00 26.00 145.00
7C TOTAL GENERAL 3 026.00 145.00 26.00 3 145.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 145.00 26.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 522.00 11 522.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 310.00 2 310.00
UX Autres créances clients 1 677 287.00 1 677 287.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 641.00 3 641.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 866.00 4 866.00
VM Impôts sur les bénéfices 304 261.00 85 555.00 218 706.00
VB T. V. A. 51 749.00 51 749.00
VC Groupe et associés 363 327.00 363 327.00
VS Charges constatées d’avance 1 513.00 1 513.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 420 479.00 2 190 251.00 230 228.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 000.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 181 322.00 181 322.00
8C Personnel et comptes rattachés 644 536.00 644 536.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 302 295.00 302 295.00
VW T.V.A. 400 681.00 400 681.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 119 918.00 119 918.00
VI Groupe et associés 128 370.00 128 370.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 173 589.00 173 589.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 970 715.00 1 970 715.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 380 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 89 397.00 68 319.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 64 899.00 62 640.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34 878.00 30 398.00
ST Autres comptes 82 076.00 76 744.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 271 251.00 238 103.00
YW Taxe professionnelle 94 314.00 77 625.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 107 851.00 90 092.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 202 165.00 167 717.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 497 272.00 1 164 250.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 86 013.00 76 229.00
YP Effectif moyen du personnel 203.00