KEOLIS BASSIN DE THAU
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN DE THAU |
| Siren | 812800852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13062 |
| Numéro de Gestion | 2015B02245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 021.00 | 109 959.00 | 81 061.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 12 942.00 | 17 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 351.00 | 557 285.00 | 559 065.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 372 498.00 | 680 187.00 | 692 310.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 641.00 | 99 641.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 825 966.00 | 825 966.00 | ||
BZ Autres créances | 943 345.00 | 943 345.00 | ||
CF Disponibilités | 23 032.00 | 23 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 853.00 | 65 853.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 960 649.00 | 1 960 649.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 147.00 | 680 187.00 | 2 652 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | 284 260.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 807.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 435.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 051.00 | |||
EA Autres dettes | 3 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 338 891.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -5 206.00 | -5 206.00 | ||
FG Production vendue services | 11 328 265.00 | 11 328 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 058.00 | 11 323 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 254.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 508.00 | |||
FQ Autres produits | 9 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 751 260.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 202 377.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 284 467.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 909.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 529 953.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 731 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 393.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 445.00 | |||
GE Autres charges | 210 710.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 621 519.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 667.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 160.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 534.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 181.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 197.00 | 86 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 378.00 | 86 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 1 146 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767.00 | 1 372 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 112.00 | 32 848.00 | 109 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 682.00 | 203 546.00 | 570 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 795.00 | 236 393.00 | 680 188.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 825 967.00 | 825 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 345.00 | 943 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 853.00 | 65 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 165.00 | 1 835 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 619.00 | 330 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 052.00 | 968 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 948 436.00 | 948 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 585.00 | 88 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 892.00 | 2 338 892.00 | ||