AU FIL DE NOS ENVIES
Dépôt
| Dénomination | AU FIL DE NOS ENVIES |
| Siren | 813397858 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3002 |
| Numéro de Gestion | 2015B18494 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 29 980.00 | 6 769.00 | |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 95 499.00 | 29 980.00 | 65 519.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | ||
072 Créances – Autres | 738.00 | 738.00 | ||
084 Disponibilités | 30 869.00 | 30 869.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 814.00 | 35 814.00 | ||
110 Total général Actif | 131 313.00 | 29 980.00 | 101 333.00 | |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
126 Réserve légale | 500.00 | |||
134 Report à nouveau | 5 734.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 639.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 11 873.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 31 632.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 584.00 | |||
172 Autres dettes | 49 054.00 | |||
176 Total des dettes | 89 460.00 | |||
180 Total général Passif | 101 333.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 21 742.00 | |||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
210 Ventes de marchandises – France | 105 269.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 269.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 065.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 643.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | |||
242 Autres charges externes. | 22 147.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | |||
252 Charges sociales | 11 771.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 104 261.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | |||
280 Produits financiers | 238.00 | |||
294 Charges financières | 494.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 639.00 | |||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 499.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 686.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | |||