SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE |
| Siren | 813496700 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13742 |
| Numéro de Gestion | 2015B01447 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 4 800.00 | 15 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 564.00 | 380 470.00 | 76 094.00 | 373 083.00 |
BZ Autres créances | 49 841.00 | 49 841.00 | 232 474.00 | |
CF Disponibilités | 59 154.00 | 59 154.00 | 194 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 565 560.00 | 380 470.00 | 185 090.00 | 804 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 360.00 | 380 470.00 | 189 890.00 | 820 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 586 933.00 | -491 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 346.00 | -1 095 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 624 280.00 | -1 486 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 000.00 | 1 575 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 186 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 639.00 | 479 681.00 | ||
EA Autres dettes | 42 129.00 | 62 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 803 420.00 | 2 304 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 890.00 | 820 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 420.00 | 729 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 475.00 | 676 475.00 | 3 255 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 475.00 | 676 475.00 | 3 255 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 222.00 | 95 047.00 | ||
FQ Autres produits | 352.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 049.00 | 3 350 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 320.00 | 15 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 010.00 | 977 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 65 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 515.00 | 1 595 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 991.00 | 630 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 765.00 | 5 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 490.00 | 354 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 750.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 32 945.00 | 130 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 817 182.00 | 3 779 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 133.00 | -428 947.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 648 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 727.00 | 18 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 727.00 | 18 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 631 565.00 | -18 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 432.00 | -446 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 396.00 | 648 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 779.00 | -648 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 960.00 | 3 350 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 307.00 | 4 446 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 346.00 | -1 095 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 222.00 | 11 600.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 645 102.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 145.00 | 4 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | 4 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 145.00 | 4 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 3 765.00 | 16 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 3 765.00 | 18 028.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 750.00 | 10 750.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 648 293.00 | 648 293.00 | ||
6T Sur comptes clients | 354 979.00 | 25 490.00 | 380 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 273.00 | 25 490.00 | 648 293.00 | 380 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 273.00 | 33 240.00 | 648 293.00 | 391 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 240.00 | |||
UG ‐ Financières | 648 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 456 564.00 | 456 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | ||
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | ||
VP Divers | 11 344.00 | 11 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | 19 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 205.00 | 506 405.00 | 4 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
VW T.V.A. | 113 972.00 | 113 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 420.00 | 173 420.00 | 1 630 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 752.00 | 32 271.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 579.00 | 38 667.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 470.00 | 769 948.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 434.00 | 44 047.00 | ||
ST Autres comptes | 21 772.00 | 92 657.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 010.00 | 977 591.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | 34 017.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 31 801.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 393.00 | 65 818.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 136 515.00 | 3 174 675.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 398.00 | 217 440.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||