SARL SPFPL DE PHARMACIEN D'OFFICINE EAP
Dépôt
| Dénomination | SARL SPFPL DE PHARMACIEN D'OFFICINE EAP |
| Siren | 813585981 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2020/000316 |
| Numéro de Gestion | 2015B00289 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97610 DZAOUDZI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 988.00 | 101 988.00 | ||
AN Terrains | 1 370 892.00 | 404 149.00 | 966 743.00 | 993 911.00 |
AP Constructions | 4 560 175.00 | 1 819 892.00 | 2 740 283.00 | 2 702 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 714.00 | 8 329 693.00 | 900 021.00 | 1 437 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 640.00 | 1 482 065.00 | 1 252 575.00 | 1 317 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 497.00 | 88 497.00 | 291 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | 8 699.00 | 8 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 094 606.00 | 12 137 787.00 | 5 956 819.00 | 6 750 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 788.00 | 96 305.00 | 1 186 483.00 | 955 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 745.00 | 41 745.00 | 50 750.00 | |
BT Marchandises | 1 051 495.00 | 215 948.00 | 835 547.00 | 985 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 893.00 | 722 379.00 | 1 711 514.00 | 2 712 381.00 |
BZ Autres créances | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 | 7 059 083.00 | |
CF Disponibilités | 2 355 474.00 | 2 355 474.00 | 2 479 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 628.00 | 28 628.00 | 29 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 719 135.00 | 1 034 632.00 | 7 684 504.00 | 14 280 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 813 741.00 | 13 172 419.00 | 13 641 323.00 | 21 030 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 276.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 789 231.00 | 12 335 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 269.00 | -282 844.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 132 546.00 | 147 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 641 046.00 | 17 384 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 817.00 | 354 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 817.00 | 354 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 088.00 | 1 779 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 733.00 | 830 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
EA Autres dettes | 361 523.00 | 679 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 645 459.00 | 3 291 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641 323.00 | 21 030 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 459.00 | 3 291 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 473 908.00 | 9 473 908.00 | 8 613 730.00 | |
FD Production vendue biens | 6 856 089.00 | 6 856 089.00 | 5 436 247.00 | |
FG Production vendue services | 64 081.00 | 64 081.00 | 21 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 394 078.00 | 16 394 078.00 | 14 071 016.00 | |
FM Production stockée | -9 005.00 | -25 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 164 462.00 | 170 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 832 591.00 | 635 010.00 | ||
FQ Autres produits | 63 108.00 | 40 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 235.00 | 14 891 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 775 609.00 | 4 449 307.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 927.00 | 169 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 333.00 | 1 880 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 162.00 | 306 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 652 505.00 | 2 134 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 305.00 | 798 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 483 991.00 | 3 564 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 727.00 | 660 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 769 800.00 | 751 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 802.00 | 419 810.00 | ||
GE Autres charges | 29 694.00 | 61 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 530.00 | 15 194 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 704.00 | -302 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 786.00 | 25 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 58 143.00 | 49 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 929.00 | 75 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 122.00 | 65 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 122.00 | 65 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 807.00 | 9 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 512.00 | -292 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 517.00 | 27 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 938.00 | 22 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 455.00 | 49 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 608.00 | 40 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 127.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 735.00 | 394 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 280.00 | -345 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 038.00 | -354 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 885 619.00 | 15 016 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 646 349.00 | 15 299 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 269.00 | -282 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 729.00 | 514 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250 610.00 | 1 157 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 361 298.00 | 1 157 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 867.00 | 17 983 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 423 867.00 | 18 094 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 988.00 | 101 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508 670.00 | 769 800.00 | 2 242 671.00 | 12 035 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610 658.00 | 769 800.00 | 2 242 671.00 | 12 137 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 354 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 817.00 | 354 817.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 165 830.00 | 146 422.00 | -1.00 | 312 252.00 |
6T Sur comptes clients | 626 862.00 | 56 518.00 | -38 999.00 | 722 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 692.00 | 202 940.00 | -39 000.00 | 1 034 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 509.00 | 202 940.00 | -39 000.00 | 1 389 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 868 802.00 | 626 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 429 013.00 | 1 745 634.00 | 683 379.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 877.00 | 111 877.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 525 796.00 | 525 796.00 | ||
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VP Divers | 631 667.00 | 631 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 912.00 | 243 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 628.00 | 28 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 332.00 | 3 304 254.00 | 692 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 088.00 | 1 561 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 518 345.00 | 518 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 963.00 | 258 963.00 | ||
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883 895.00 | 1 883 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 523.00 | 361 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 459.00 | 4 645 459.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 8 968 298.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 765.00 | 112 624.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591 688.00 | 406 568.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 080.00 | 383 471.00 | ||
ST Autres comptes | 1 232 972.00 | 1 231 437.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652 505.00 | 2 134 098.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 305.00 | 798 617.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600 305.00 | 798 617.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 264 301.00 | 165 081.00 | ||