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AS.A.

Dépôt

DénominationAS.A.
Siren813881422
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt5231
Numéro de Gestion2015B00808
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27920 Saint-Étienne-sous-Bailleul
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 29 450.00 9 626.00 19 824.00
CU Autres participations 3 856 300.00 3 856 300.00 3 856 300.00
BB Créances rattachées à des participations 341 200.00 341 200.00 345 530.00
BJ TOTAL (I) 4 226 950.00 9 626.00 4 217 325.00 4 201 830.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 483.00
BX Clients et comptes rattachés 648.00 648.00 648.00
BZ Autres créances 412.00 412.00 154 529.00
CF Disponibilités 15 124.00 15 124.00 13 221.00
CH Charges constatées d’avance 11 479.00 11 479.00 15 693.00
CJ TOTAL (II) 27 663.00 27 663.00 186 574.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 254 614.00 9 626.00 4 244 988.00 4 388 404.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 556 100.00 1 556 100.00
DD Réserve légale (1) 80 875.00 43 022.00
DG Autres réserves 1 240 959.00 669 596.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 264 400.00 757 045.00
DL TOTAL (I) 3 142 333.00 3 025 763.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 027 890.00 1 357 348.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 57 058.00 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 472.00 2 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 234.00 2 351.00
EC TOTAL (IV) 1 102 655.00 1 362 641.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 244 988.00 4 388 404.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 413 137.00 338 329.00
EI Dont emprunts participatifs 57 058.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 125 940.00 125 940.00
FJ Chiffres d’affaires nets 125 940.00 125 940.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 125 941.00 125 940.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 10 698.00 10 281.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 708.00 9 040.00
FY Salaires et traitements 75 434.00 75 587.00
FZ Charges sociales 39 325.00 39 757.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 626.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 143 790.00 134 666.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 849.00 -8 726.00
GJ Produits financiers de participations 293 448.00 785 033.00
GP Total des produits financiers (V) 293 448.00 785 033.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 932.00 29 302.00
GU Total des charges financières (VI) 22 932.00 29 302.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 270 516.00 755 731.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 252 667.00 747 005.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 733.00 -10 059.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 419 390.00 910 973.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 154 990.00 153 928.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 264 400.00 757 045.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 450.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 201 830.00 565 795.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 201 830.00 595 245.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 450.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 570 125.00 4 197 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 570 125.00 4 226 950.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 626.00 9 626.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 626.00 9 626.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 341 200.00 341 200.00
UX Autres créances clients 648.00 648.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 412.00 412.00
VS Charges constatées d’avance 11 479.00 11 479.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 353 740.00 12 539.00 341 200.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25.00 25.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 027 865.00 338 347.00 689 518.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 472.00 2 472.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 232.00 15 232.00
VI Groupe et associés 57 060.00 57 060.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 102 655.00 413 137.00 689 518.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 328 321.00