NEWDNERA 11
Dépôt
| Dénomination | NEWDNERA 11 |
| Siren | 814236055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6504 |
| Numéro de Gestion | 2017B02088 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 Bagneux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 213.00 | 71 213.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 594 025.00 | 594 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 667 142.00 | 666 766.00 | 376.00 | |
BT Marchandises | 89 277.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 75 413.00 | 43.00 | 75 370.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 191 309.00 | 191 309.00 | 89 697.00 | |
CF Disponibilités | 642 892.00 | 642 892.00 | 197 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | 8 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 909 615.00 | 43.00 | 909 572.00 | 389 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 757.00 | 666 809.00 | 909 948.00 | 389 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 420.00 | 1 026 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 388 232.00 | -242 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 278.00 | -1 145 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | -695 090.00 | -361 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 741.00 | 369 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261.00 | 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 002.00 | 369 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 2 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 744.00 | 115 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 270.00 | 227 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 26 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
EA Autres dettes | 19 255.00 | 2 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | 3 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 036.00 | 381 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 948.00 | 389 496.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 133 620.00 | 1 133 620.00 | 1 115 357.00 | |
FG Production vendue services | 1 437.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 620.00 | 1 133 620.00 | 1 116 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 805.00 | 4 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 425.00 | 1 206 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925 091.00 | 890 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 277.00 | 13 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 279 163.00 | 296 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 7 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 810.00 | 117 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 810.00 | 39 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 512.00 | 70 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 695.00 | |||
GE Autres charges | 12 144.00 | 2 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 939.00 | 1 442 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -344 514.00 | -236 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 337.00 | 1 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337.00 | 1 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337.00 | -782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 851.00 | -237 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 508.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 130.00 | 908 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 934.00 | 908 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 573.00 | -908 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 933.00 | 1 206 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 211.00 | 2 352 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 278.00 | -1 145 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 288.00 | 1 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 816.00 | 2 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 142.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 306.00 | 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 507.00 | 71 206.00 | 192 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 027.00 | 71 512.00 | 193 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 695.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 353 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 819.00 | 65 075.00 | 77 892.00 | 357 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 648.00 | 54.00 | 702.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 542 141.00 | 69 616.00 | 472 525.00 | |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 43.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 789.00 | 97.00 | 69 616.00 | 473 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 608.00 | 65 173.00 | 147 508.00 | 830 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 365.00 | 75 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | ||
VB T. V. A. | 33 151.00 | 33 151.00 | ||
VP Divers | 543.00 | 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 053.00 | 142 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 098.00 | 266 722.00 | 376.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 270.00 | 166 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | ||
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 017 803.00 | 1 017 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 255.00 | 19 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 036.00 | 1 248 036.00 | ||