HOLDING ROCHE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ROCHE |
| Siren | 814264487 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 2015B01229 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85220 LANDEVIEILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 610.00 | 15 327.00 | 8 282.00 | |
CU Autres participations | 176 776.00 | 176 776.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 355 255.00 | 355 255.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 555 641.00 | 15 327.00 | 540 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
BZ Autres créances | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 97 415.00 | 97 415.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 057.00 | 15 327.00 | 637 729.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 862.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 70 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 257.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 567 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 729.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 789.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 022.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 456.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 308.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 722.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 016.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 994.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 93 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 114.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 301.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 131.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 301.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 011.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 979.00 | 532 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 979.00 | 555 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 605.00 | 4 722.00 | 15 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605.00 | 4 722.00 | 15 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 355 255.00 | 355 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 671.00 | 97 416.00 | 355 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 745.00 | 17 138.00 | 52 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 718.00 | 21 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 895.00 | 465 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 291.00 | 48 790.00 | 518 502.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | |||