NIKITA
Dépôt
| Dénomination | NIKITA |
| Siren | 814416822 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33812 |
| Numéro de Gestion | 2015B10260 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 373.00 | 259 064.00 | 1 710 310.00 | 4 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073 082.00 | 2 073 082.00 | 850 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 484.00 | 81 647.00 | 139 837.00 | 137 482.00 |
CU Autres participations | 181 746 910.00 | 616 424.00 | 181 130 486.00 | 136 541 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 238 503.00 | 4 238 503.00 | 6 487 302.00 | |
BF Prêts | 13 292 947.00 | 13 292 947.00 | 3 529 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 203 547 149.00 | 961 985.00 | 202 585 165.00 | 147 550 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 965.00 | 39 965.00 | 6 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 517.00 | 650 517.00 | 1 126 984.00 | |
BZ Autres créances | 2 681 292.00 | 2 681 292.00 | 1 159 899.00 | |
CF Disponibilités | 372 122.00 | 372 122.00 | 274 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 895.00 | 137 895.00 | 38 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 881 791.00 | 3 881 791.00 | 2 606 744.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 515 382.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 428 940.00 | 4 438 044.00 | 206 466 956.00 | 152 672 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 438 736.00 | 17 723 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 017 342.00 | 23 311 798.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 994.00 | 60 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 785 866.00 | 1 157 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493 258.00 | 660 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 254 428.00 | 661 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 097 108.00 | 43 576 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 422 194.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 032 100.00 | 6 880 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 383.00 | 1 199 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 413.00 | 504 534.00 | ||
EA Autres dettes | 19 959.00 | 82 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 173 369 847.00 | 109 096 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 466 956.00 | 152 672 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 660 570.00 | 106 343 549.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 789 731.00 | 2 266 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 731.00 | 2 266 339.00 | ||
FN Production immobilisée | 344 631.00 | 192 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 843.00 | 43 265.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 1 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 285.00 | 2 503 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 863 224.00 | 704 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 606.00 | 164 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 656 259.00 | 1 310 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 505.00 | 534 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 842 177.00 | 903 313.00 | ||
GE Autres charges | 16 338.00 | 20 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 164 109.00 | 3 637 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 824.00 | -1 133 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 114.00 | 6 496 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 623 304.00 | 50 782.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | |||
GN Différences positives de change | 137.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 666 616.00 | 6 547 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 500.00 | 373 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 834 328.00 | 4 402 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 076 828.00 | 4 776 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 410 212.00 | 1 770 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 134 035.00 | 637 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 2 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 563.00 | 2 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 442.00 | 275 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 069 248.00 | 394 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169 161.00 | 670 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153 598.00 | -667 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794 375.00 | -691 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 464.00 | 9 053 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 615 722.00 | 8 392 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493 258.00 | 660 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 411.00 | 4 108 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 591.00 | 76 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 936 689.00 | 55 866 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 951 690.00 | 60 051 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 866.00 | 4 042 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 471.00 | 221 484.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 156 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 519 984.00 | 199 283 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 456 321.00 | 203 547 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 258 717.00 | 259 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 59 538.00 | 81 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | 318 255.00 | 340 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 254 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 661 241.00 | 593 188.00 | 1 254 428.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | 61.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 661 302.00 | 593 188.00 | 61.00 | 1 254 428.00 |
UG ‐ Financières | 61.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 593 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 238 503.00 | 4 238 503.00 | ||
UP Prêts | 13 292 947.00 | 13 292 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 517.00 | 650 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 292.00 | 1 572 828.00 | 1 108 464.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 137 895.00 | 137 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 006 004.00 | 2 361 240.00 | 18 644 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 656 577.00 | 168 656 577.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 383.00 | 3 801 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 413.00 | 512 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 176.00 | 395 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 369 848.00 | 4 709 279.00 | 168 660 570.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 797 834.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 907 000.00 | |||