SVF
Dépôt
| Dénomination | SVF |
| Siren | 814418018 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24628 |
| Numéro de Gestion | 2020B01582 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382.00 | 23 199.00 | 38 183.00 | 55 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 776.00 | 18 305.00 | 41 470.00 | 9 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 260.00 | 696 811.00 | 1 141 449.00 | 1 837 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 926.00 | 1 778.00 | 118 148.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 349.00 | 24 811.00 | 62 537.00 | 54 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 797.00 | 41 621.00 | 88 176.00 | 99 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 193.00 | 24 193.00 | 21 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 682.00 | 806 525.00 | 1 530 157.00 | 2 084 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 600.00 | 22 253.00 | 455 347.00 | 379 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 692.00 | 186 227.00 | 2 229 465.00 | 2 344 200.00 |
BZ Autres créances | 436 250.00 | 436 250.00 | 298 500.00 | |
CF Disponibilités | 90 472.00 | 90 472.00 | 87 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | 1 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 423 588.00 | 208 480.00 | 3 215 108.00 | 3 111 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 270.00 | 1 015 005.00 | 4 745 265.00 | 5 195 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 668.00 | -7 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 686.00 | -201 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | -562 354.00 | 91 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 602.00 | 3 398 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 078.00 | 1 004 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 922.00 | 370 832.00 | ||
EA Autres dettes | 34 578.00 | 15 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 644.00 | 269 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 262 618.00 | 5 059 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 265.00 | 5 195 508.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 402 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 668 554.00 | 22 617.00 | 5 691 171.00 | 2 458 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 554.00 | 22 617.00 | 5 691 171.00 | 2 458 923.00 |
FN Production immobilisée | 110 919.00 | 27 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 666.00 | 27 328.00 | ||
FQ Autres produits | 2 570.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 327.00 | 2 513 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 519 946.00 | 1 401 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 433.00 | -372 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 680 445.00 | 900 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 692.00 | 25 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 112 101.00 | 438 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 672.00 | 226 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 930.00 | 28 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 706.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 830 467.00 | 2 694 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 860.00 | -180 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 669.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 229.00 | 20 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 933.00 | 20 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 264.00 | -20 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 596.00 | -201 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 996.00 | 2 513 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 682.00 | 2 714 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 686.00 | -201 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 919.00 | 160 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 345.00 | 60 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | 2 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 002.00 | 223 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336 682.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 211.00 | 16 988.00 | 23 199.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 16 390.00 | 20 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 48 256.00 | 66 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 81 634.00 | 110 525.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 696 000.00 | 696 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 274.00 | 2 979.00 | 22 253.00 | |
6T Sur comptes clients | 273 901.00 | 2 430.00 | 90 104.00 | 186 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 175.00 | 701 409.00 | 90 104.00 | 904 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 175.00 | 736 409.00 | 125 104.00 | 949 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 409.00 | 125 104.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 696 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 193.00 | 24 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 415 692.00 | 2 415 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VB T. V. A. | 401 121.00 | 401 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 709.00 | 2 855 516.00 | 24 193.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 078.00 | 1 052 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 821.00 | 120 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 632.00 | 119 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | ||
VW T.V.A. | 228 170.00 | 228 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 120.00 | 53 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 402 602.00 | 74 335.00 | 3 328 267.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 644.00 | 227 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 423.00 | 1 927 156.00 | 3 328 267.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||