TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE |
| Siren | 814490199 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3982 |
| Numéro de Gestion | 2017B00109 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 556.00 | 685 176.00 | 557 379.00 | 677 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 874.00 | 79 525.00 | 211 349.00 | 215 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 330.00 | 358 545.00 | 578 785.00 | 460 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 760.00 | 1 123 246.00 | 1 347 513.00 | 1 352 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 840.00 | 870 840.00 | 567 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 957.00 | 36 957.00 | 41 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651 079.00 | 6 651 079.00 | 365 277.00 | |
BZ Autres créances | 9 359 096.00 | 9 359 096.00 | 16 922 569.00 | |
CF Disponibilités | 394 641.00 | 394 641.00 | 492 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | 4 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 314 890.00 | 17 314 890.00 | 18 394 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 785 650.00 | 1 123 246.00 | 18 662 403.00 | 19 747 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 59 026.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 469 662.00 | 797 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 454.00 | 1 377 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 251 116.00 | 3 243 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 367 443.00 | 495 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 367 443.00 | 495 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 860.00 | 7 527 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872 085.00 | 6 482 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 050.00 | |||
EA Autres dettes | 792 507.00 | 863 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 343.00 | 1 134 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 043 845.00 | 16 008 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 662 404.00 | 19 747 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 099 299.00 | 67 099 299.00 | 61 097 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 099 299.00 | 67 099 299.00 | 61 097 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 798.00 | 716 988.00 | ||
FQ Autres produits | 3 935.00 | 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 118 032.00 | 61 814 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 454 857.00 | 2 589 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 097.00 | -430 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 433 035.00 | 35 359 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 797.00 | 1 127 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 893 444.00 | 14 362 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 702 102.00 | 7 079 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 252.00 | 381 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 772.00 | 117 450.00 | ||
GE Autres charges | 106 982.00 | 84 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 080 144.00 | 60 670 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 037 887.00 | 1 144 096.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 102.00 | 1 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 039 046.00 | 1 145 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 629.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 583.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 034.00 | 172 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 141.00 | -404 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 183 718.00 | 61 814 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 513 264.00 | 60 437 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 454.00 | 1 377 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 061.00 | 191 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 859.00 | 380 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 920.00 | 571 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 504.00 | 311 673.00 | 685 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491.00 | 265 579.00 | 438 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 995.00 | 577 252.00 | 1 123 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 914.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 326 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 660.00 | 25 772.00 | 153 988.00 | 367 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 660.00 | 25 772.00 | 153 988.00 | 367 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 772.00 | 153 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | ||
UP Prêts | 3.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | ||
VB T. V. A. | 479 709.00 | 479 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 754 037.00 | 7 754 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 340.00 | 203 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 860.00 | 4 704 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311 622.00 | 4 311 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377 539.00 | 3 377 539.00 | ||
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 507.00 | 792 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 654 343.00 | 1 654 343.00 | ||