VINCI Energies France Tertiaire Nord Est & Sécurité Incendie
Dépôt
| Dénomination | VINCI Energies France Tertiaire Nord Est & Sécurité Incendie |
| Siren | 814575791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12166 |
| Numéro de Gestion | 2016B01334 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 979.00 | 1 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 991.00 | 93 722.00 | 911 269.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 40 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 537.00 | 102 268.00 | 921 269.00 | 75 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 447.00 | 18 447.00 | 25 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 947.00 | 551 947.00 | 503 731.00 | |
BZ Autres créances | 710 875.00 | 710 875.00 | 607 946.00 | |
CF Disponibilités | 118 185 754.00 | 118 185 754.00 | 96 824 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 119 467 023.00 | 119 467 023.00 | 97 980 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 490 559.00 | 102 268.00 | 120 388 291.00 | 98 056 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 711 964.00 | -1 542 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 096.00 | -1 169 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 806 060.00 | -266 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 408 350.00 | 1 250 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 658 350.00 | 1 500 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 312 167.00 | 92 218 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 961.00 | 3 226 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 583.00 | 2 552 666.00 | ||
EA Autres dettes | 1 397 291.00 | 1 059 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 536 002.00 | 99 216 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 388 291.00 | 98 056 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 213 006.00 | 10 213 006.00 | 9 437 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 006.00 | 10 213 006.00 | 9 437 117.00 | |
FN Production immobilisée | 746 814.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 983.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 783 360.00 | 1 480 106.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 745 176.00 | 10 919 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 111 603.00 | 5 866 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 900.00 | 227 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 938 359.00 | 3 671 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 404 261.00 | 2 313 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 387.00 | 34 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 860.00 | 85 298.00 | ||
GE Autres charges | 1 153.00 | 88.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 962 743.00 | 12 198 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 217 567.00 | -1 279 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 731.00 | 56 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 731.00 | 56 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 160.00 | 5 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 731.00 | 56 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 571.00 | 50 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 170 996.00 | -1 228 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 29 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 30 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | 2 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 2 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 28 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 932.00 | -30 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 799 519.00 | 11 006 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944 616.00 | 12 175 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 096.00 | -1 169 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 468.00 | 935 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 128.00 | 1 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 603.00 | 937 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 3 567.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 691.00 | 1 009 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 302.00 | 1 023 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | 8 641.00 | 3 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 924.00 | 56 387.00 | 223 610.00 | 98 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 132.00 | 56 387.00 | 232 251.00 | 102 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 408 350.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 481.00 | 213 860.00 | 55 991.00 | 1 658 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 481.00 | 213 860.00 | 55 991.00 | 1 658 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 860.00 | 55 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 551 947.00 | 551 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 30 932.00 | ||
VB T. V. A. | 649 502.00 | 649 502.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 821.00 | 1 262 821.00 | 10 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 312 167.00 | 114 312 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 961.00 | 4 410 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 293.00 | 1 609 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 857.00 | 650 857.00 | ||
VW T.V.A. | 84 184.00 | 84 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 248.00 | 71 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 291.00 | 757 591.00 | 639 700.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 536 002.00 | 121 896 302.00 | 639 700.00 | |