LANESTER LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | LANESTER LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 814651840 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6701 |
| Numéro de Gestion | 2016B00427 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 LANESTER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 711 676.00 | 197 251.00 | 514 425.00 | 587 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251.00 | 5 671.00 | 7 580.00 | 9 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 262.00 | 229 963.00 | 426 299.00 | 511 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | 40 200.00 | 40 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 389.00 | 432 884.00 | 988 504.00 | 1 149 295.00 |
BT Marchandises | 1 759 776.00 | 31 865.00 | 1 727 911.00 | 1 569 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 505.00 | 171 505.00 | 400 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | 487.00 | 3 733.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 267 064.00 | 267 064.00 | 173 490.00 | |
CF Disponibilités | 244 654.00 | 244 654.00 | 400 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | 106 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 236.00 | 32 352.00 | 2 422 885.00 | 2 651 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 625.00 | 465 236.00 | 3 411 389.00 | 3 800 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 421 612.00 | 156 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 586.00 | 264 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 199.00 | 465 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 514.00 | 7 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 514.00 | 7 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 936.00 | 1 799 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 269.00 | 646 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 716 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 770.00 | 161 752.00 | ||
EA Autres dettes | 3 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 426 676.00 | 3 327 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 389.00 | 3 800 392.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 434 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 205 349.00 | 7 205 349.00 | 6 653 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 349.00 | 7 205 349.00 | 6 653 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 367.00 | 46 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84.00 | 3 457.00 | ||
FQ Autres produits | 1 423.00 | 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 223.00 | 6 704 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 454 665.00 | 3 840 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 153.00 | 267 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 128.00 | 1 186 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 936.00 | 50 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 467.00 | 745 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 475.00 | 141 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 330.00 | 167 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 576.00 | 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 916.00 | 3 350.00 | ||
GE Autres charges | 2 489.00 | 3 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 829.00 | 6 406 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 621 394.00 | 297 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 216.00 | 83 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 216.00 | 83 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 808.00 | 32 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 808.00 | 32 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 409.00 | 51 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 803.00 | 349 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 205.00 | 817.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 1 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 1 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | -285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 437.00 | 84 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 644.00 | 6 788 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 057.00 | 6 524 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 586.00 | 264 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 650.00 | 7 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 850.00 | 7 539.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 555.00 | 168 330.00 | 432 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 555.00 | 168 330.00 | 432 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 514.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 598.00 | 9 916.00 | 17 514.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 585.00 | 2 280.00 | 31 865.00 | |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 296.00 | 84.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 859.00 | 2 576.00 | 84.00 | 32 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 457.00 | 12 492.00 | 84.00 | 49 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 447.00 | 265 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 300.00 | 279 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 936.00 | 391 585.00 | 1 021 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 304 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 668.00 | 40 668.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | 64 512.00 | ||
VW T.V.A. | 92 516.00 | 92 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 652.00 | 23 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 269.00 | 434 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 676.00 | 1 405 325.00 | 1 021 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 216.00 | |||