KBAY 3
Dépôt
| Dénomination | KBAY 3 |
| Siren | 814668364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12198 |
| Numéro de Gestion | 2015B02299 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | 43 060.00 | 43 060.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 227.00 | 205 808.00 | 797 419.00 | 943 741.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | 11 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | 2 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 165.00 | 205 808.00 | 899 357.00 | 1 055 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | 16 203.00 | 11 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 128.00 | |||
BZ Autres créances | 141 992.00 | 141 992.00 | 174 417.00 | |
CF Disponibilités | 304 777.00 | 304 777.00 | 179 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | 19 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 483 434.00 | 483 434.00 | 432 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 599.00 | 205 808.00 | 1 382 791.00 | 1 487 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882.00 | 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 761.00 | 119 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 643.00 | 130 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 612.00 | 1 014 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 457.00 | 11 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | 213 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 837.00 | 117 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 148.00 | 1 356 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 791.00 | 1 487 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 87 457.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 329 489.00 | 3 329 489.00 | 2 882 379.00 | |
FG Production vendue services | 61 657.00 | 61 657.00 | 145 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 146.00 | 3 391 146.00 | 3 027 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 389.00 | 28 739.00 | ||
FQ Autres produits | 6 173.00 | 3 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 707.00 | 3 060 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 160.00 | 774 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 397.00 | -4 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 864.00 | 1 241 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 211.00 | 61 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 096.00 | 510 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 008.00 | 108 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 393.00 | 33 982.00 | ||
GE Autres charges | 204 617.00 | 181 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 950.00 | 2 908 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 757.00 | 152 121.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 586.00 | 94.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 586.00 | 94.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 586.00 | -94.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 171.00 | 152 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 32 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 707.00 | 3 060 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 946.00 | 2 941 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 761.00 | 119 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 157.00 | 2 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | 13 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 795.00 | 15 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | 3 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 600.00 | 1 105 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 148 393.00 | 205 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 416.00 | 148 393.00 | 205 808.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 326.00 | 121 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 333.00 | 162 454.00 | 3 878.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 612.00 | 289 990.00 | 578 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | 202 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | ||
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 457.00 | 87 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 148.00 | 696 526.00 | 578 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 418.00 | |||