THYCAL
Dépôt
| Dénomination | THYCAL |
| Siren | 814776183 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2269 |
| Numéro de Gestion | 2015B00458 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24120 Terrasson Lavilledieu |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 4 804.00 | 473.00 | 4 331.00 | |
AP Constructions | 164 056.00 | 78 848.00 | 85 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507.00 | 33 309.00 | 6 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 394.00 | 23 426.00 | 19 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 487 866.00 | 136 055.00 | 351 811.00 | |
BT Marchandises | 970 852.00 | 99 850.00 | 871 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | 732.00 | 9 810.00 | |
BZ Autres créances | 103 601.00 | 103 601.00 | ||
CF Disponibilités | 7 958.00 | 7 958.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 110 148.00 | 100 582.00 | 1 009 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 014.00 | 236 636.00 | 1 361 378.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 839.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 625 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 887.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 694.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | |||
EA Autres dettes | 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 735 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 378.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 279.00 | 80 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 104.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | 82 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 700.00 | 44 355.00 | 136 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 700.00 | 44 355.00 | 136 055.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 149 850.00 | 50 000.00 | 99 850.00 | |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 550.00 | 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 032.00 | 550.00 | 50 000.00 | 100 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 032.00 | 550.00 | 50 000.00 | 100 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 688.00 | 79 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 442.00 | 131 338.00 | 6 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 613.00 | 53 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 572.00 | 96 593.00 | 79 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 172 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | ||
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 887.00 | 198 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 417.00 | 652 438.00 | 79 979.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 835.00 | |||