RESALIA-MS
Dépôt
| Dénomination | RESALIA-MS |
| Siren | 814811014 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 166 |
| Numéro de Gestion | 2015B01313 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 Cagny |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 55 743.00 | 29 271.00 | 30 620.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 76 194.00 | 2 383 250.00 | 2 421 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | 733 554.00 | 1 182 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 17 625.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 297 665.00 | 133 478.00 | 3 164 187.00 | 3 650 151.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | 4 340.00 | 4 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | 297.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | 73 777.00 | 69 489.00 | |
BZ Autres créances | 140 477.00 | 140 477.00 | 11 896.00 | |
CF Disponibilités | 455 479.00 | 455 479.00 | 441 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | 2 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 676 489.00 | 676 489.00 | 530 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 154.00 | 133 478.00 | 3 840 676.00 | 4 180 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
DH Report à nouveau | -149 597.00 | -92 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 163.00 | -56 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 291 331.00 | 2 588 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 222.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 222.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | 515 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 954.00 | 341 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 677.00 | 626 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 29 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 833.00 | 75 562.00 | ||
EA Autres dettes | 8 275.00 | 3 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 123.00 | 1 591 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 676.00 | 4 180 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 381.00 | 255 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 142.00 | 91 142.00 | 74 200.00 | |
FG Production vendue services | 426 299.00 | 426 299.00 | 442 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 441.00 | 517 441.00 | 516 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 341.00 | 33 744.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 788.00 | 549 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 314.00 | 53 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 688.00 | 272 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 8 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 338.00 | 204 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 949.00 | 79 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 120.00 | 18 617.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 560 982.00 | 636 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 195.00 | -87 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 048.00 | 371 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 784.00 | 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 840.00 | 372 369.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 199.00 | 37 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 193.00 | 42 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 392.00 | 80 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 449.00 | 292 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 746.00 | 205 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169.00 | 1 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 1 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 933.00 | 260 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 222.00 | 2 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 867.00 | 263 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 698.00 | -262 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 797.00 | 923 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 960.00 | 980 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 163.00 | -56 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | 13 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 527.00 | 831 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 578.00 | 844 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | 85 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277 871.00 | 3 211 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 851.00 | 3 297 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | 14 120.00 | 7 268.00 | 55 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 14 120.00 | 7 268.00 | 57 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 222.00 | 203 222.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 76 194.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 995.00 | 38 199.00 | 76 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 241 421.00 | 279 417.00 | |
UG ‐ Financières | 38 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 222.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | 733 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 17 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 777.00 | 73 777.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | ||
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 957.00 | 132 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 553.00 | 216 374.00 | 751 179.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | 500 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 798.00 | 70 353.00 | 151 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 677.00 | 445 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 503.00 | 730 381.00 | 151 445.00 | 445 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 059.00 | |||