CFT MARITIME OVERSEAS
Dépôt
| Dénomination | CFT MARITIME OVERSEAS |
| Siren | 814825733 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002251 |
| Numéro de Gestion | 2015B00636 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 128.00 | 226 375.00 | 1 041 753.00 | 1 127 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | 5 102.00 | 15 316.00 | 3 441.00 |
BF Prêts | 6 017 722.00 | 6 017 722.00 | 5 901 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 306 270.00 | 231 477.00 | 7 074 792.00 | 7 032 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 641.00 | 141 641.00 | 158 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 942.00 | 34 942.00 | 2 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 120.00 | 896 120.00 | 1 402 837.00 | |
BZ Autres créances | 120 077.00 | 120 077.00 | 85 439.00 | |
CF Disponibilités | 3 363 490.00 | 3 363 490.00 | 4 057 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | 3 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 562 845.00 | 4 562 845.00 | 5 709 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 115.00 | 231 477.00 | 11 637 638.00 | 12 741 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 604 163.00 | 49 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 700.00 | 555 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 714 864.00 | 5 604 163.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 752 697.00 | 470 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 752 697.00 | 470 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 846.00 | 1 393 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 199.00 | 71 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | |||
EA Autres dettes | 3 561 436.00 | 5 167 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 132 706.00 | 6 632 369.00 | ||
ED (V) | 37 370.00 | 35 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 638.00 | 12 741 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 706.00 | 6 632 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 227 841.00 | 3 438 826.00 | 3 666 668.00 | 4 282 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 841.00 | 3 438 826.00 | 3 666 668.00 | 4 282 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 722.00 | 1 314.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 797 414.00 | 4 283 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 761.00 | 63 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 220.00 | 107 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 901 237.00 | 2 527 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 6 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 617 980.00 | 536 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 620.00 | 35 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 545.00 | 106 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 390.00 | 446 390.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 668.00 | 3 830 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 253.00 | 453 691.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 383 396.00 | 377 159.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 779.00 | |||
GN Différences positives de change | 41 875.00 | 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 425 272.00 | 386 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 051.00 | 69 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | -75 990.00 | 213 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -19 939.00 | 282 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445 211.00 | 103 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 957.00 | 557 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 687.00 | 4 669 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 986.00 | 4 114 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 700.00 | 555 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377 244.00 | 1 391 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 722.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 567.00 | 38 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901 993.00 | 115 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 560.00 | 154 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 547.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 6 017 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 7 306 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 931.00 | 112 545.00 | 231 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 931.00 | 112 545.00 | 231 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 752 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 307.00 | 397 390.00 | 115 000.00 | 752 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 307.00 | 397 390.00 | 115 000.00 | 752 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 390.00 | 115 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 017 722.00 | 6 017 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 896 120.00 | 896 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VB T. V. A. | 112 041.00 | 112 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 493.00 | 1 022 771.00 | 6 017 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 846.00 | 1 464 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 967.00 | 52 967.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 442 718.00 | 3 442 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 718.00 | 118 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 706.00 | 5 132 706.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 135 546.00 | |||
YT Sous‐traitance | 315 254.00 | 303 629.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | 482.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 985.00 | 372 651.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 446.00 | 27 559.00 | ||
ST Autres comptes | 2 051 228.00 | 1 822 679.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 237.00 | 2 527 001.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 153.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 6 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | 6 528.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 835.00 | 48 738.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 638.00 | 219 106.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||