CAPDIS
Dépôt
| Dénomination | CAPDIS |
| Siren | 815005954 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41697 |
| Numéro de Gestion | 2015B09436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 228.00 | 139 999.00 | 114 228.00 | 148 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 064.00 | 65 037.00 | 26.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 2 287.00 | 2 107.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 141.00 | 49 300.00 | 77 842.00 | 90 481.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 11 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | 9 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 461 254.00 | 256 623.00 | 204 631.00 | 269 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 348.00 | 4 133 348.00 | 4 522 622.00 | |
BZ Autres créances | 13 186 789.00 | 2 120.00 | 13 184 669.00 | 12 883 658.00 |
CF Disponibilités | 3 612 749.00 | 3 612 749.00 | 5 469 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | 31 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 944 427.00 | 2 120.00 | 20 942 307.00 | 22 907 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 405 681.00 | 258 743.00 | 21 146 938.00 | 23 176 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 042 048.00 | 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 653.00 | 7 741 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 189 701.00 | 7 753 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 008 948.00 | 6 008 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 027 546.00 | 6 027 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 870.00 | 1 566 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 550.00 | 5 923 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 567.00 | 226 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 028.00 | 1 368 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | ||
EA Autres dettes | 5 539 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 929 691.00 | 9 396 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 146 938.00 | 23 176 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 058 499.00 | 5 058 499.00 | 21 594 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 499.00 | 5 058 499.00 | 21 594 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 578.00 | |||
FQ Autres produits | 1 975.00 | 17 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 474.00 | 21 619 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 307.00 | 13 822 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 828.00 | 64 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 596.00 | 3 538 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 102.00 | 1 300 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 741.00 | 122 107.00 | ||
GE Autres charges | 426.00 | 5 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 000.00 | 19 006 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 251 474.00 | 2 612 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 188 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 692.00 | 1 424 061.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 084 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 692.00 | 36 697 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 862.00 | 1 757 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 862.00 | 1 757 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 170.00 | 34 939 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 225 304.00 | 37 552 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 641 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 206.00 | 5 641 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 492.00 | 5 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 29 575 080.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 872 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 492.00 | 35 452 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 714.00 | -29 810 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 372.00 | 63 958 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 719.00 | 56 217 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 653.00 | 7 741 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 299.00 | 6 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 910.00 | 6 345.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 461 254.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 870.00 | 34 129.00 | 139 999.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 890.00 | 7 147.00 | 65 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 19 465.00 | 51 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 882.00 | 60 741.00 | 256 623.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 136 948.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 597.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 872 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 027 546.00 | 6 027 546.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 029 666.00 | 6 029 666.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 133 348.00 | 4 133 348.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | 89 948.00 | ||
VB T. V. A. | 150 359.00 | 150 359.00 | ||
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 614 475.00 | 12 614 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 480.00 | 329 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341 085.00 | 17 331 677.00 | 9 408.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 870.00 | 341 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 567.00 | 280 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 916.00 | 220 916.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 667.00 | 130 667.00 | ||
VW T.V.A. | 783 847.00 | 783 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 550.00 | 235 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539 261.00 | 5 539 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 929 691.00 | 7 929 691.00 | ||