Monclair Logistics (Salon) SCI
Dépôt
| Dénomination | Monclair Logistics (Salon) SCI |
| Siren | 815192901 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43487 |
| Numéro de Gestion | 2019D02920 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 | |
AP Constructions | 35 459 507.00 | 4 578 829.00 | 30 880 677.00 | 31 257 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 971.00 | 320 971.00 | 320 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 425 936.00 | 4 578 829.00 | 35 847 106.00 | 36 223 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 450.00 | 2 697 450.00 | 1 298 030.00 | |
BZ Autres créances | 1 720 384.00 | 1 720 384.00 | 1 447 821.00 | |
CF Disponibilités | 460 525.00 | 460 525.00 | 198 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 118.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 878 358.00 | 4 878 358.00 | 3 065 964.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 301.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 304 294.00 | 4 578 829.00 | 40 725 465.00 | 39 389 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 023 163.00 | 8 968 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 860 357.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 765 350.00 | -1 333 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 008.00 | -1 432 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 678 805.00 | 20 063 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 426 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 431.00 | 613 129.00 | ||
EA Autres dettes | 1 708 253.00 | 397 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 754.00 | 680 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 046 660.00 | 19 326 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 725 465.00 | 39 389 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 391 861.00 | 391 861.00 | 2 027 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 861.00 | 391 861.00 | 2 027 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 960.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 391 861.00 | 2 042 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 684.00 | 599 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 710.00 | 329 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 426.00 | 928 954.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 820.00 | 1 857 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 959.00 | 184 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 049.00 | 1 327 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 049.00 | 1 327 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 049.00 | -1 327 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 008.00 | -1 143 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 861.00 | 2 042 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 870.00 | 3 474 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 008.00 | -1 432 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407 210.00 | 18 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 407 210.00 | 18 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 425 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 425 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183 704.00 | 395 126.00 | 4 578 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 704.00 | 395 126.00 | 4 578 829.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 697 450.00 | 2 697 450.00 | ||
VB T. V. A. | 356 751.00 | 356 751.00 | ||
VP Divers | 7 035.00 | 7 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 133 046.00 | 1 133 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 551.00 | 223 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 833.00 | 4 417 833.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 644 591.00 | 71 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 697 437.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | |||
VW T.V.A. | 472 431.00 | 472 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 805 194.00 | 805 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 253.00 | 1 708 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 718 754.00 | 718 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 046 660.00 | 4 473 119.00 | 17 573 541.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200 000.00 | |||