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AQUITIS

Dépôt

DénominationAQUITIS
Siren815225727
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt259
Numéro de Gestion2016B00545
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33500 LIBOURNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 94 150.00 94 150.00 94 150.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 912.00 1 480.00 1 431.00 2 115.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 480 262.00 480 262.00 480 262.00
BD Autres titres immobilisés 90.00 90.00 90.00
BH Autres immobilisations financières 5 585.00 5 585.00 5 585.00
BJ TOTAL (I) 582 998.00 1 480.00 581 518.00 582 201.00
BX Clients et comptes rattachés 66 510.00 66 510.00 19 320.00
BZ Autres créances 274 498.00 274 498.00 343 340.00
CF Disponibilités 2 467.00 2 467.00 8 650.00
CJ TOTAL (II) 343 474.00 343 474.00 371 310.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 926 472.00 1 480.00 924 992.00 953 511.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 35 006.00 34 281.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 284.00 725.00
DK Provisions réglementées 75 881.00 56 851.00
DL TOTAL (I) 145 171.00 113 857.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 338 666.00 401 865.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 352 584.00 415 344.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 156.00
EA Autres dettes 77 415.00 22 415.00
EC TOTAL (IV) 779 821.00 839 654.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 924 992.00 953 511.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 779 821.00 839 654.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 77 661.00 40 080.00
FJ Chiffres d’affaires nets 77 661.00 40 080.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 571.00 530.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 82 233.00 40 610.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 593.00
FW Autres achats et charges externes 27 279.00 8 341.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 602.00 3 044.00
FY Salaires et traitements 6 000.00 6 000.00
FZ Charges sociales 2 642.00 -3 951.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 683.00 498.00
GE Autres charges 49.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 43 799.00 13 981.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 38 434.00 26 629.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 051.00 6 875.00
GU Total des charges financières (VI) 7 051.00 6 875.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 050.00 -6 874.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 31 384.00 19 755.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 100.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 030.00 19 030.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 130.00 19 030.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19 101.00 -19 030.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 82 263.00 40 611.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 69 980.00 39 886.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 284.00 725.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 94 149.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 911.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 485 936.00
0G ACQUISITIONS Total Général 582 997.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 94 149.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 911.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 485 936.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 582 997.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 796.00 683.00 1 480.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 796.00 683.00 1 480.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 584.00 5 584.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 341 007.00 341 007.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 346 592.00 341 007.00 5 584.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 338 666.00 338 666.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 441 155.00 441 155.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 779 821.00 779 821.00