DL GROUP
Dépôt
| Dénomination | DL GROUP |
| Siren | 815231733 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7809 |
| Numéro de Gestion | 2017B01007 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 878.00 | 16 870.00 | 28 008.00 | 32 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 702.00 | 65 702.00 | 3 148.00 | |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | 765 500.00 | 765 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 554 576.00 | 1 013 967.00 | 1 540 609.00 | 1 237 881.00 |
AN Terrains | 10.00 | -10.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 313.00 | 14 612.00 | 7 701.00 | 8 011.00 |
CU Autres participations | 12 393.00 | 12 393.00 | 12 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 476 111.00 | 1 111 160.00 | 2 364 952.00 | 2 061 445.00 |
BT Marchandises | 580 364.00 | 580 364.00 | 394 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 836.00 | 353 836.00 | 147 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 188.00 | 1 668 079.00 | 1 102 108.00 | 628 607.00 |
BZ Autres créances | 194 979.00 | 28 932.00 | 166 047.00 | 195 157.00 |
CF Disponibilités | 14 573.00 | 14 573.00 | 67 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 324.00 | 274 324.00 | 67 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 188 264.00 | 1 697 011.00 | 2 491 253.00 | 1 500 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 375.00 | 2 808 171.00 | 4 856 204.00 | 3 561 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 311 669.00 | -1 671 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 381.00 | -1 640 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 088 050.00 | -2 311 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 790.00 | 146 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 511.00 | 4 365 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 879.00 | 561 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 930.00 | 740 814.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | |||
EA Autres dettes | 131 145.00 | 57 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 944 254.00 | 5 873 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 204.00 | 3 561 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 254.00 | 5 873 536.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 790.00 | 146 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 843 601.00 | 1 325 276.00 | 3 168 878.00 | 2 206 231.00 |
FG Production vendue services | 103 111.00 | 66 072.00 | 169 183.00 | 130 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 712.00 | 1 391 349.00 | 3 338 061.00 | 2 337 072.00 |
FN Production immobilisée | 104 478.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 442 602.00 | 2 337 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 611.00 | 657 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -186 096.00 | -284 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 488 186.00 | 2 406 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | 10 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 751.00 | 743 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 956.00 | 209 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 308.00 | 31 694.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 229 852.00 | 3 775 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -787 250.00 | -1 438 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GN Différences positives de change | 880.00 | 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 902.00 | 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 971.00 | 41 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 062.00 | 4 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 033.00 | 46 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 132.00 | -45 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -854 382.00 | -1 483 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 205.00 | 1 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 205.00 | 1 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 204.00 | 157 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 204.00 | 157 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 001.00 | -156 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 709.00 | 2 339 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 090.00 | 3 979 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 381.00 | -1 640 279.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 501.00 | 6 513.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 014.00 | 4 864.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083 050.00 | 302 728.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 1 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | 10 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 296.00 | 320 315.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 23 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 3 476 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 003.00 | 8 867.00 | 16 870.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 554.00 | 3 148.00 | 65 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 2 293.00 | 14 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 885.00 | 14 308.00 | 97 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 013 967.00 | 1 013 967.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 668 079.00 | 1 668 079.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710 978.00 | 2 710 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 710 978.00 | 2 710 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 990.00 | 210 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 559 198.00 | 2 559 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | ||
VB T. V. A. | 147 977.00 | 147 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370.00 | 30 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 324.00 | 274 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 240.00 | 3 250 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 790.00 | 313 790.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 816.00 | 168 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 879.00 | 999 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 719.00 | 371 719.00 | ||
VW T.V.A. | 347 438.00 | 347 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 546 695.00 | 5 546 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 145.00 | 131 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 254.00 | 7 944 254.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 117 000.00 | 127 686.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 648.00 | 141 830.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247 923.00 | 1 181 857.00 | ||
ST Autres comptes | 980 615.00 | 955 219.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488 186.00 | 2 406 592.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 1 600.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | 8 785.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | 10 385.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 074.00 | 196 586.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 408.00 | 274 593.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||