RENAISSANCE MAYOL
Dépôt
| Dénomination | RENAISSANCE MAYOL |
| Siren | 815243803 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/006172 |
| Numéro de Gestion | 2015B02016 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
AN Terrains | 48 021.00 | 48 021.00 | 48 021.00 | |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 2 934 908.00 | 1 256 390.00 | 1 345 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 744.00 | 300 983.00 | 59 761.00 | 74 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 305.00 | 712 985.00 | 368 320.00 | 376 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 058.00 | 30 058.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 717 883.00 | 3 955 126.00 | 1 762 757.00 | 1 844 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | 2 785.00 | 1 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 141.00 | 11 402.00 | 58 739.00 | 81 396.00 |
BZ Autres créances | 464 150.00 | 464 150.00 | 608 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | 2 280.00 | 403 720.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 101.00 | 1 146 101.00 | 1 501 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | 6 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 095 351.00 | 13 682.00 | 2 081 668.00 | 2 198 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 233.00 | 3 968 808.00 | 3 844 425.00 | 4 043 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 475.00 | 44 375.00 | ||
DG Autres réserves | 66 219.00 | 41 954.00 | ||
DH Report à nouveau | 881 251.00 | 801 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 722.00 | 320 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 972.00 | 6 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 010 910.00 | 2 955 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 465.00 | 452 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 143.00 | 182 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 146 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 657.00 | 283 283.00 | ||
EA Autres dettes | 27 064.00 | 22 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 833 514.00 | 1 087 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 425.00 | 4 043 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 789.00 | 799 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 365 252.00 | 2 365 252.00 | 2 413 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 252.00 | 2 365 252.00 | 2 413 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 037.00 | 58 766.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361 727.00 | 1 357 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 768 016.00 | 3 830 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 881.00 | 67 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100.00 | 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 808.00 | 1 301 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 278.00 | 169 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 729.00 | 1 226 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 273.00 | 416 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 890.00 | 205 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 402.00 | 22 269.00 | ||
GE Autres charges | 427.00 | 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 425 589.00 | 3 410 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 427.00 | 419 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 106.00 | 4 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 197.00 | 4 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 303.00 | 9 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 280.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 545.00 | 8 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 825.00 | 8 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 478.00 | 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 905.00 | 420 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 4 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 5 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 9 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 9 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -3 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 954.00 | 96 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 123.00 | 3 845 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 401.00 | 3 525 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 722.00 | 320 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 572.00 | 97 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 027.00 | 497 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 5 717 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 985.00 | 179 890.00 | 3 948 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 235.00 | 179 890.00 | 3 955 126.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 269.00 | 11 402.00 | 22 269.00 | 11 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 269.00 | 13 682.00 | 22 269.00 | 13 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 270.00 | 13 682.00 | 22 269.00 | 13 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 402.00 | 22 269.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VB T. V. A. | 126 550.00 | 126 550.00 | ||
VP Divers | 345.00 | 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 350.00 | 324 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 670.00 | 540 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 195.00 | 124 470.00 | 163 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 183.00 | 170 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 132 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 971.00 | 101 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 067.00 | 91 067.00 | ||
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 064.00 | 27 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 514.00 | 669 789.00 | 163 725.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 338.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 492.00 | |||