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Cogénération Tavaux

Dépôt

DénominationCogénération Tavaux
Siren815255468
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt10951
Numéro de Gestion2020B04097
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93300 Aubervilliers
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 505.00 1 505.00
AN Terrains 99 172.00 5 641.00 93 532.00 88 709.00
AP Constructions 1 419 491.00 604 656.00 814 835.00 989 322.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 998 510.00 11 152 596.00 21 845 914.00 24 226 137.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 512.00 30 819.00 15 693.00 30 698.00
AV Immobilisations en cours 2 659 939.00 2 659 939.00 1 623 965.00
BJ TOTAL (I) 37 225 129.00 11 795 217.00 25 429 912.00 26 958 831.00
BX Clients et comptes rattachés 1 799 101.00 1 799 101.00 4 036 038.00
BZ Autres créances 534 864.00 534 864.00 1 310 849.00
CF Disponibilités 3 309 914.00 3 309 914.00 3 066 948.00
CH Charges constatées d’avance 13 939.00
CJ TOTAL (II) 5 643 879.00 5 643 879.00 8 427 773.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 42 869 008.00 11 795 217.00 31 073 791.00 35 386 604.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 420 000.00 3 420 000.00
DD Réserve légale (1) 241 858.00 193 584.00
DH Report à nouveau 917 202.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 121 644.00 965 476.00
DL TOTAL (I) 5 700 705.00 4 579 060.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 966 714.00 27 336 714.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 652 833.00 2 793 049.00
DY Dettes fiscales et sociales 753 540.00 677 781.00
EC TOTAL (IV) 25 373 087.00 30 807 544.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 073 791.00 35 386 604.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 23 432 055.00 23 432 055.00 22 830 118.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 432 055.00 23 432 055.00 22 830 118.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 432 058.00 22 830 120.00
FW Autres achats et charges externes 16 367 682.00 16 090 782.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 104 687.00 111 660.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 261 511.00 4 156 493.00
GE Autres charges 1.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 733 881.00 20 358 937.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 698 177.00 2 471 183.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 052 449.00 1 064 106.00
GU Total des charges financières (VI) 1 052 449.00 1 064 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 052 449.00 -1 064 106.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 645 728.00 1 407 077.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 088.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 088.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 088.00
HK Impôts sur les bénéfices 497 995.00 441 602.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 432 058.00 22 830 120.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 310 413.00 21 864 644.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 121 644.00 965 476.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 505.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 514 748.00 4 282 161.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 516 253.00 4 282 161.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 505.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 523 481.00 49 804.00 37 223 623.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 523 481.00 49 804.00 37 225 129.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 505.00 1 505.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 555 917.00 4 261 511.00 23 716.00 11 793 711.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 557 422.00 4 261 511.00 23 716.00 11 795 217.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 799 101.00 1 799 101.00
VB T. V. A. 534 864.00 534 864.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 333 965.00 2 333 965.00
8A Emprunts et dettes financières divers 22 966 714.00 22 966 714.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 652 833.00 1 652 833.00
8E Impôts sur les bénéfices 76 802.00 76 802.00
VW T.V.A. 671 398.00 671 398.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 341.00 5 341.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 373 087.00 25 373 087.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 052 438.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 422 438.00