CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 815780440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1540 |
| Numéro de Gestion | 1957B30044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 VESOUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 641.00 | 32 680.00 | 19 960.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 183 597.00 | 9 350.00 | 174 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 744.00 | 2 545 615.00 | 151 128.00 | 179 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 914.00 | 2 476 168.00 | 176 746.00 | 147 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 796.00 | |||
CU Autres participations | 1 792 273.00 | 1 792 273.00 | 1 791 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | 8 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 386 862.00 | 5 063 814.00 | 2 323 048.00 | 2 188 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 644.00 | 245 644.00 | 186 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 897.00 | 398.00 | 143 499.00 | 612 030.00 |
BZ Autres créances | 435 190.00 | 435 190.00 | 216 504.00 | |
CF Disponibilités | 262 799.00 | 262 799.00 | 205 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | 35 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 511.00 | 398.00 | 1 115 112.00 | 1 255 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 373.00 | 5 064 213.00 | 3 438 160.00 | 3 443 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | 30 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | ||
DG Autres réserves | 214 244.00 | 214 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 468 681.00 | -304 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037 031.00 | -1 164 303.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | |||
DK Provisions réglementées | 65 884.00 | 65 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 004 594.00 | -966 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 295.00 | 602 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 301.00 | 761 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 749.00 | 1 726 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 024.00 | 978 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 249.00 | 47 251.00 | ||
EA Autres dettes | 28 134.00 | 293 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 437 754.00 | 4 409 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 160.00 | 3 443 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 988.00 | 3 231 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 363.00 | 4 363.00 | 1 785.00 | |
FG Production vendue services | 3 983 080.00 | 3 983 080.00 | 5 021 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 444.00 | 3 987 444.00 | 5 023 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 695.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 770.00 | 46 715.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 11 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 054 036.00 | 5 082 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 481.00 | 763 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 240.00 | 1 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 180 173.00 | 1 969 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 538.00 | 347 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 034 777.00 | 2 073 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 889.00 | 785 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 940.00 | 178 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398.00 | 64.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 691.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 986 651.00 | 6 121 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 932 615.00 | -1 039 141.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 278 639.00 | 73 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 278 719.00 | 73 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 782.00 | 21 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 782.00 | 21 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 936.00 | 52 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 668 678.00 | -986 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627.00 | 8 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 8 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 421.00 | 188 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 751.00 | 188 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 353.00 | -179 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 153.00 | 5 164 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 185.00 | 6 328 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037 031.00 | -1 164 303.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 788.00 | 28 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 705.00 | 46 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 293.00 | 3 348.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 032.00 | 6 649.00 | 32 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 607.00 | 153 291.00 | 16 765.00 | 5 031 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 639.00 | 159 940.00 | 16 765.00 | 5 063 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | 65 885.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 885.00 | 5 000.00 | 70 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 898.00 | 143 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 191.00 | 435 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 758.00 | 607 067.00 | 8 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 095.00 | 180 130.00 | 236 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 749.00 | 2 401 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 024.00 | 780 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 436.00 | 28 635.00 | 2 792 801.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 754.00 | 3 407 988.00 | 3 029 766.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||