THERET
Dépôt
| Dénomination | THERET |
| Siren | 816920532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 319 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 358.00 | 88 628.00 | 730.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | 621 852.00 | 621 852.00 | |
AP Constructions | 169 012.00 | 160 951.00 | 8 061.00 | 10 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 313.00 | 1 004 896.00 | 38 416.00 | 46 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 639.00 | 893 067.00 | 139 572.00 | 147 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 496.00 | |||
CU Autres participations | 4 063.00 | 4 063.00 | 4 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 196.00 | 41 196.00 | 41 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 001 437.00 | 2 147 543.00 | 853 893.00 | 880 514.00 |
BT Marchandises | 2 205 573.00 | 537 518.00 | 1 668 055.00 | 1 839 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 943.00 | 17 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 938 845.00 | 71 478.00 | 867 366.00 | 914 024.00 |
BZ Autres créances | 271 805.00 | 271 805.00 | 691 196.00 | |
CF Disponibilités | 21 750.00 | 21 750.00 | 37 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | 1 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 457 506.00 | 608 996.00 | 2 848 509.00 | 3 483 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 943.00 | 2 756 540.00 | 3 702 403.00 | 4 364 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 116 731.00 | -753 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 297.00 | -363 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | -903 028.00 | -775 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 644.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 688.00 | 1 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 959.00 | 1 157 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 150.00 | 319 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | |||
EA Autres dettes | 85 999.00 | 3 649 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 600 787.00 | 5 139 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 403.00 | 4 364 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 787.00 | 5 141 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 909 436.00 | 5 909 436.00 | 6 511 190.00 | |
FG Production vendue services | 597 027.00 | 597 027.00 | 562 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 464.00 | 6 506 464.00 | 7 073 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 627.00 | 686 887.00 | ||
FQ Autres produits | 57 063.00 | 1 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 151 156.00 | 7 762 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 670 588.00 | 4 082 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 192.00 | 208 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 618.00 | 1 285 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 795.00 | 69 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 433.00 | 1 169 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 472.00 | 434 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 720.00 | 80 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 567 336.00 | 561 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644.00 | |||
GE Autres charges | 20 322.00 | 120 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 184 125.00 | 8 013 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 968.00 | -250 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 349.00 | 109 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 349.00 | 109 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 328.00 | -109 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 297.00 | -360 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -2 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 177.00 | 7 762 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 474.00 | 8 126 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 297.00 | -363 707.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 053.00 | 46 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 440.00 | 43 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 011.00 | 43 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | 2 244 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 45 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 270.00 | 3 001 437.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 910.00 | 3 717.00 | 88 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 586.00 | 62 002.00 | 66 674.00 | 2 058 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 497.00 | 65 720.00 | 66 674.00 | 2 147 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 523 568.00 | 537 518.00 | 523 568.00 | 537 518.00 |
6T Sur comptes clients | 64 230.00 | 29 817.00 | 22 569.00 | 71 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 799.00 | 567 336.00 | 546 138.00 | 608 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 799.00 | 571 980.00 | 546 138.00 | 613 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 980.00 | 546 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 196.00 | 41 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 836.00 | 172 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 009.00 | 766 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | ||
VB T. V. A. | 50 153.00 | 50 153.00 | ||
VP Divers | 71 657.00 | 71 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 276.00 | 148 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 435.00 | 1 253 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 688.00 | 3 284 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 959.00 | 938 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | ||
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 999.00 | 85 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 787.00 | 4 600 787.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 660.00 | 16 542.00 | ||
YT Sous‐traitance | 30 695.00 | 17 378.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 092.00 | 178 774.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 848.00 | 183 190.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 673.00 | 40 791.00 | ||
ST Autres comptes | 782 309.00 | 865 198.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 618.00 | 1 285 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 795.00 | 69 821.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 795.00 | 69 821.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 637.00 | 1 379 939.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 650.00 | 1 119 954.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||