ETABLISSEMENTS GALLAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAUD |
| Siren | 816920615 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1813 |
| Numéro de Gestion | 1969B00061 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36200 Argenton-sur-Creuse |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 773.00 | 61 834.00 | 14 939.00 | 20 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | 55 867.00 | 55 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | ||
AN Terrains | 426 242.00 | 151 136.00 | 275 106.00 | 269 540.00 |
AP Constructions | 2 486 191.00 | 1 534 687.00 | 951 504.00 | 956 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 139.00 | 3 781 763.00 | 1 147 376.00 | 869 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 012.00 | 386 602.00 | 70 409.00 | 35 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 726.00 | 87 726.00 | 9 604.00 | |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | 9 621.00 | 9 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | 12 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 703 549.00 | 5 958 751.00 | 3 744 798.00 | 3 358 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 203.00 | 357 203.00 | 356 278.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 151.00 | 19 985.00 | 339 166.00 | 453 800.00 |
BT Marchandises | 177 290.00 | 177 290.00 | 63 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 709.00 | 23 076.00 | 1 602 633.00 | 1 771 967.00 |
BZ Autres créances | 840 074.00 | 840 074.00 | 1 005 924.00 | |
CF Disponibilités | 907 268.00 | 907 268.00 | 887 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | 24 761.00 | 20 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 291 456.00 | 43 061.00 | 4 248 395.00 | 4 560 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 005.00 | 6 001 813.00 | 7 993 192.00 | 7 918 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 580.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 879 811.00 | 2 789 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 962.00 | 95 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 674 590.00 | 4 412 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 367.00 | 1 188 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 215.00 | 336 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 566.00 | 1 583 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 043.00 | 361 714.00 | ||
EA Autres dettes | 22 411.00 | 35 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 318 602.00 | 3 505 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 192.00 | 7 918 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 412 835.00 | 412 835.00 | 365 792.00 | |
FD Production vendue biens | 5 947 363.00 | 5 947 363.00 | 5 997 871.00 | |
FG Production vendue services | 1 128 017.00 | 1 128 017.00 | 1 091 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 215.00 | 7 488 215.00 | 7 454 886.00 | |
FM Production stockée | -119 338.00 | -23 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 287.00 | 102 394.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 435 187.00 | 7 536 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 491.00 | 94 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 383.00 | 22 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 518.00 | 2 500 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -925.00 | 7 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 623 417.00 | 2 549 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 178.00 | 196 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 211 789.00 | 1 198 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 946.00 | 420 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 596.00 | 320 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 130.00 | 36 121.00 | ||
GE Autres charges | 84 508.00 | 95 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 267 265.00 | 7 442 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 922.00 | 94 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 779.00 | 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 379.00 | 6 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 157.00 | 6 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 118.00 | 18 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 118.00 | 18 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244 039.00 | -11 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 960.00 | 82 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 8 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 20 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 038.00 | 2 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 820.00 | 5 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 858.00 | 7 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 998.00 | 12 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 204.00 | 7 564 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 242.00 | 7 468 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 962.00 | 95 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 276.00 | 745 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042 516.00 | 745 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 8 386 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 888.00 | 9 703 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349.00 | 5 214.00 | 104 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584 874.00 | 353 382.00 | 84 068.00 | 5 854 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 223.00 | 358 596.00 | 84 068.00 | 5 958 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 24 689.00 | 4 408.00 | 9 112.00 | 19 985.00 |
6T Sur comptes clients | 20 025.00 | 3 722.00 | 671.00 | 23 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 714.00 | 8 130.00 | 9 783.00 | 43 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 714.00 | 8 130.00 | 9 783.00 | 43 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 130.00 | 9 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 919.00 | 34 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 590 791.00 | 1 590 791.00 | ||
VB T. V. A. | 78 465.00 | 78 465.00 | ||
VP Divers | 25 361.00 | 25 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 209 479.00 | 209 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 768.00 | 526 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 794.00 | 2 455 625.00 | 47 168.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 940.00 | 257 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 427.00 | 182 977.00 | 566 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 566.00 | 1 221 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | ||
VW T.V.A. | 163 943.00 | 163 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 269.00 | 23 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 184.00 | 608 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 602.00 | 2 706 152.00 | 566 472.00 | 42 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 398.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 195.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | ||