LERINS INVEST
Dépôt
| Dénomination | LERINS INVEST |
| Siren | 817402100 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/032909 |
| Numéro de Gestion | 2016B01848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31560 MONTGEARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 8 233.00 | 102 797.00 | |
CU Autres participations | 6 148 560.00 | 2 354 578.00 | 3 793 982.00 | 6 123 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 658.00 | 60 963.00 | 777 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 098 248.00 | 2 423 774.00 | 4 674 474.00 | 6 123 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | 212.00 | ||
BZ Autres créances | 1 308 851.00 | 1 308 851.00 | 572 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999 396.00 | 292.00 | 2 999 104.00 | |
CF Disponibilités | 110 395.00 | 110 395.00 | 54 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 419 130.00 | 292.00 | 4 418 838.00 | 627 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 378.00 | 2 424 066.00 | 9 093 312.00 | 6 750 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 696.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 121 450.00 | 6 121 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 338.00 | 34 633.00 | ||
DH Report à nouveau | 318 542.00 | 168 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 712.00 | 422 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 019 042.00 | 6 746 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 1 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 110.00 | ||
EA Autres dettes | 979.00 | 2 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 270.00 | 4 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 312.00 | 6 750 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 270.00 | 4 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 4.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 227.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 287.00 | 6 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 044.00 | 21 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 233.00 | |||
GE Autres charges | 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 493.00 | 21 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 205.00 | -15 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 062 763.00 | 441 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 064 185.00 | 441 573.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 415 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 415 832.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 648 353.00 | 441 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 609 147.00 | 425 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 247.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 247.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 188.00 | 3 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 473.00 | 447 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 760.00 | 25 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 712.00 | 422 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 737.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 060.00 | 864 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 060.00 | 1 075 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 707.00 | 111 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 987 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 707.00 | 7 098 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 415 541.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 292.00 | 292.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415 832.00 | 2 415 832.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 415 832.00 | 2 415 832.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 415 832.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 838 658.00 | 838 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 121 063.00 | 1 121 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 788.00 | 187 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 784.00 | 2 147 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 66 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 270.00 | 74 270.00 | ||