SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
Dépôt
| Dénomination | SEGULA MATRA AUTOMOTIVE |
| Siren | 817465651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29068 |
| Numéro de Gestion | 2015B10273 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 861 524.00 | 5 319 750.00 | 3 541 773.00 | 3 311 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 369.00 | 214 809.00 | 42 560.00 | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 47 804 778.00 | 47 804 778.00 | 45 538 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 824.00 | 65 358.00 | 9 465.00 | 871 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 030.00 | 1 958 307.00 | 686 722.00 | 4 719 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 448 986.00 | 4 611 356.00 | 4 837 631.00 | 18 504.00 |
AX Avances et acomptes | 605 835.00 | 605 835.00 | ||
CU Autres participations | 5 251 175.00 | 7 295.00 | 5 243 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 128 103.00 | 128 103.00 | 3 301 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652 517.00 | 7 487.00 | 1 645 030.00 | 1 493 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 730 140.00 | 12 184 362.00 | 64 545 778.00 | 59 258 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 495 727.00 | 7 443.00 | 94 488 284.00 | 62 515 590.00 |
BZ Autres créances | 78 764 505.00 | 78 764 505.00 | 64 896 710.00 | |
CF Disponibilités | 6 007 820.00 | 6 007 820.00 | 14 691 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 729.00 | 1 593 729.00 | 442 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 861 781.00 | 7 443.00 | 180 854 338.00 | 142 545 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 259.00 | 98 259.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 690 180.00 | 12 191 805.00 | 245 498 375.00 | 201 804 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 776 369.00 | |||
DH Report à nouveau | 14 748 513.00 | -2 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 461 788.00 | 15 527 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 063 094.00 | 27 524 882.00 | ||
DN Avances conditionnées | 406 245.00 | 300 904.00 | ||
DO TOTAL (II) | 406 245.00 | 300 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651 400.00 | 464 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 517 091.00 | 1 517 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 168 491.00 | 1 981 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 366.00 | 477 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 132 233.00 | 55 458 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 980 315.00 | 48 920 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081 800.00 | |||
EA Autres dettes | 72 565 757.00 | 45 238 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 452 100.00 | 21 902 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 860 545.00 | 171 996 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 498 375.00 | 201 804 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 246 305.00 | 246 305.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 368 978.00 | 1 034 372.00 | 4 403 350.00 | 1 425 451.00 |
FG Production vendue services | 261 693 333.00 | 18 521 598.00 | 280 214 931.00 | 277 456 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 308 617.00 | 19 555 970.00 | 284 864 586.00 | 278 882 072.00 |
FM Production stockée | -22 777.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 235 738.00 | 2 235 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 630.00 | 44 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 995 749.00 | 2 649 858.00 | ||
FQ Autres produits | 43 463.00 | 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 137 389.00 | 283 812 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 010 078.00 | 10 174 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 882 601.00 | 102 470 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 067.00 | 5 504 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 494 114.00 | 109 085 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 639 502.00 | 37 174 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 572 864.00 | 3 786 658.00 | ||
GE Autres charges | 11 532 141.00 | 11 454 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 235 366.00 | 279 651 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 097 977.00 | 4 161 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 753 077.00 | 389 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 661.00 | 65.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 754 943.00 | 389 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 721 943.00 | -389 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 819 920.00 | 3 772 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 442.00 | 42 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 700.00 | 214 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 142.00 | 257 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 969.00 | 335 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 296.00 | 401 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 500.00 | 449 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 765.00 | 1 186 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272 623.00 | -929 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 630 754.00 | -12 684 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 583 531.00 | 284 069 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 045 320.00 | 268 542 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 461 788.00 | 15 527 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 865 836.00 | 2 235 738.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 585 759.00 | 2 476 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457 735.00 | 3 273 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 909 330.00 | 7 985 973.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 050.00 | 8 861 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 062 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 907.00 | 12 774 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196 957.00 | 69 698 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554 020.00 | 2 005 780.00 | 2 240 050.00 | 5 319 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 168.00 | 170 641.00 | 214 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 427.00 | 1 786 593.00 | 6 635 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446 615.00 | 3 963 014.00 | 2 240 050.00 | 12 169 580.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 567 091.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 295.00 | |||
06 aucun libellé | 7 487.00 | 7 487.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | 33 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 128 103.00 | 128 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 652 517.00 | 1 652 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 483 378.00 | 94 483 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 12 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250 627.00 | 250 627.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924 438.00 | 924 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 806 730.00 | 73 806 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648 571.00 | 3 648 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 593 729.00 | 1 593 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 634 582.00 | 176 506 479.00 | 128 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 759.00 | 94 034.00 | 211 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 974.00 | 12 600.00 | 321 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 132 233.00 | 63 132 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058 721.00 | 21 058 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320 881.00 | 14 320 881.00 | ||
VW T.V.A. | 23 339 400.00 | 23 339 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261 313.00 | 3 261 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081 800.00 | 3 081 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 696 089.00 | 66 696 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869 668.00 | 5 869 668.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 452 100.00 | 27 452 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 860 545.00 | 228 327 446.00 | 533 099.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 554.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 479.00 | |||